在年底冲刺的阶段,基金经理最怕有闪失,尤其是重仓的股票不能狂泻不止,甚至要持续上涨。但号外财经发现,有42家基金公司旗下的近百只基金重仓持有7只年报业绩预告巨亏股,这些股票年报预亏均超过2亿元,并且股价也出现异动。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)12月18号讯,在年底冲刺的阶段,基金经理最怕有闪失,尤其是重仓的股票不能狂泻不止,甚至要持续上涨。但号外财经发现,有42家基金公司旗下的近百只基金重仓持有7只年报业绩预告巨亏股,这些股票年报预亏均超过2亿元,并且股价也出现异动。
号外财经及Wind数据显示,截至12月18日,基金重仓的股票中有7只在年报预告中出现了巨亏。圣农发展公告称公司年度将出现首亏,预计净利润约-34900万元~-31900万元,在7只重仓股中预亏额度最大;益生股份紧随其后,预计净利润约-33500万元~-31500万元;苏宁云商预计净利润约-30000万元~-20000万元。此外,民和股份、黑牛食品、新安股份、雷柏科技年报业绩预计亏损均超过2亿元。
庆幸的是,并非出现首次巨亏的股票二级市场下跌。号外财经发现,益生股份10月份以来大涨107.64%,黑牛食品同期股价也大涨96.16%。在7只巨亏的重仓股中,仅有1只出现逆市下跌,业绩预计亏损25000万元~23180万元的雷柏科技,预告净利润变动幅度为-784.86%。该股10月份以来股价下跌30.01%。
进一步观察,号外财经发现,雷柏科技被华商基金公司旗下的5只股票方向基金重仓持有,且三季度末合计持股市值达10.21亿元,也是布局首亏股额度最大的基金公司。
具体来看,偏股混合型基金华商未来主题持有雷柏科技市值34,515.08万元,占该基金净值比达10.00%,占该基金的股票投资市值比达10.53%;同样偏股混合型基金的华商主题精选,持有该股市值24,554.25万元,持股市值占净值比达9.61%,占该基金的股票投资市值比达9.94%。两只基金对雷柏科技近乎顶格配置。此外,灵活配置型基金华商新锐产业、华商动态阿尔法、华商新趋势优选,分别持有雷柏科技33,223.94万元、9,486.59万元、309.15万元,持股市值占净值比分别为7.44%、5.10%、3.01%。
可以说,华商系基金在三季度末大手笔重仓持有雷柏科技,这家上市公司的突然巨亏,到底会给这5只华商系基金带来什么影响呢?
号外财经通过对比发现,华商未来主题、华商新锐产业、华商主题精选、华商动态阿尔法、华商新趋势优选这5只基金10月份以来的业绩中规中矩,且收益率十分接近,四季度以来回报率分别为33.82%、34.12%、34.60%、30.35%、31.01%,均处于同业中游水平,但跑赢同类基金21.66%的回报率。
“如此看来,华商系基金虽然重仓这只业绩巨亏、股价大跌的股票,但净值影响不大。足以说明,这5只基金对其进行了调仓,甚至是全部抛出。”有业内人士对号外财经分析称,整体上看,为了应对风格频换的市场,公募基金经理在四季度进行了较大幅度的调仓换股,这会在即将披露的四季报中一见分晓。
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