随着监管层对创新的支持,以及对衍生品市场的逐步放开,我国现阶段的金融衍生品工具处在丰富种类的过程中。目前国内对冲基金种类以股票中和套利为主。
随着监管层对创新的支持,以及对衍生品市场的逐步放开,我国现阶段的金融衍生品工具处在丰富种类的过程中。目前国内对冲基金种类以股票中和套利为主。“2010年以前阳光私募只有股票多头一种策略,沪深300股指期货推出之后,量化对冲多种策略快速发展,随着新的衍生品工具的出现,未来国内也会有三十到四十种对冲基金策略”,业内人士乐观预期。
据私募排排网估算,截至去年底,大概有300只左右的量化投资产品,而2013年只有100只左右。目前国内从事量化交易的资金量大概在500亿~1000亿元,几乎所有的公私募、大型券商、期货公司、信托公司、银行等都开始发行量化对冲产品。
随着理财市场的大规模扩张,越来越多的高净值客户追求保值增值的理财产品。由于量化产品低风险、收益可观的特性,从而收到大量此类投资者青睐。但不可忽视的是量化投资也面临着交易费用高、对冲工具较为单一、规模等瓶颈制约。“量化投资并非建立好模型就找到了赚钱的‘法宝’,它需要不断开发新的策略和适应市场的变化,期待市场更多的衍生品类出来,市场空间将不可估量。”东航金控首席策略师丁鹏表示,量化对冲就像15年前的互联网一样,刚刚起步,问题很多,机会很多。
关于两只期指推出之前的准备情况,丁鹏称,准备工作很简单,把上证50和中证500股指期货当做另外的沪深300股指期货玩,只不过是把数据换一下,将相关策略安装在新的股指期货上而已。股指期货只是衍生品工具,量化投资者需要重点准备的是着力研究这两个指数。其中上证50的分红比例高,投资者要赚取的是分红的收益,赚取中证500的阿尔法收益。
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