投资基金一般会产生哪些费用?基金涉及的费用有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。
金投基金(http://fund.cngold.org/)8月9日讯,投资基金一般会产生哪些费用?基金涉及的费用有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。
1、认购费、赎回费是投资者进行相应交易时收取的。
2、管理费、托管费和销售服务费则是从整个基金资产中按日进行计提的,基金公布的净值里已计提了管理费、托管费和销售服务费。
3、每一只基金均会在其招募说明书、基金合同等文件中明确规定相应的认购费率、申购费率、赎回费率、管理费年费率、托管费年费率和销售服务费年费率。其中,销售服务费只有部分基金会收取,以每只基金的招募说明书等文件为准。
基金费用怎么计算?
1、认购费的计算
认购费在发生认购交易时按笔收取。
(一)基金场外认购一般采用“金额认购”的方式,认购费计算如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
2、赎回费的计算
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