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基金的每日净值

基金的每日净值:基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

基金的每日净值:

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
1 安信灵活配置混合 750001 1.4900 1.6300 -0.13% -0.0020
2 安信目标收益A 750002 1.1070 1.1920 0.09% 0.0010
3 安信目标收益C 750003 1.0960 1.1810 0.09% 0.0010
4 安信平稳增长混合 750005 1.2860 1.2860 -0.85% -0.0110
5 安信鑫发优选灵活 000433 1.1030 1.1030 0.00% 0.0000
6 宝康灵活配置基金 240002 1.5962 3.3262 -1.27% -0.0206
7 宝康消费品基金 240001 1.8734 5.6017 -1.29% -0.0244
8 宝康债券基金 240003 1.2230 1.8330 0.01% 0.0001
9 宝盈策略增长股票 213003 1.2744 1.8544 -1.58% -0.0204
10 宝盈泛沿海区域 213002 0.5729 2.1899 -2.09% -0.0122
11 宝盈核心优势灵活 213006 1.4780 2.0580 -1.55% -0.0232
12 宝盈鸿利收益基金 213001 0.8406 2.7876 -1.62% -0.0138
13 宝盈祥瑞养老混合 000639 1.2070 1.2870 -0.90% -0.0110
14 宝盈增强收益债券 213007 1.2265 1.5985 -0.07% -0.0008
15 宝盈增强收益C类 213917 1.1916 1.5636 -0.07% -0.0008
16 宝盈中证100 213010 1.0630 1.0630 -1.48% -0.0160
17 宝盈资源优选股票 213008 1.7861 2.3474 -1.35% -0.0244

基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

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