什么是封闭式基金折价率和溢价率?解析基金分红对封基的影响。折价率和溢价率是衡量二级市场上交易的基金市场价格与基金单位净值的偏差,如果基金二级市场价格低于基金单位净值,我们就称之为折价……
什么是封闭式基金折价率和溢价率?解析基金分红对封基的影响。折价率和溢价率是衡量二级市场上交易的基金市场价格与基金单位净值的偏差,如果基金二级市场价格低于基金单位净值,我们就称之为折价,反之如果二级市场价格高于基金单位净值,我们就称之为溢价。目前在二级市场上交易的基金多数都处于折价状态,只有极少数有一定溢价。
折价率或溢价率=(市场价格-基金单位净值)/基金单位净值
举例:某封闭式基金二级市场交易价格为0.8元,基金单位净值为1元,那么该基金处于折价状态,折价率=(0.8-1)/1=-20%。
分红对封基的影响
基金分红是按照基金净值进行分配的,分红后基金单位净值会出现自然的回落。由于开放式基金是按照单位净值进行申购赎回的,而二级市场交易的基金是按照市价进行买卖的,因此分红对开放式基金与封闭式基金的影响是不同的。
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