基金分红的实质是什么?论基金分红对基金造成的影响。基金分红的实质是投资者基金资产的转换形式。基金分红是指基金将收益的一部分分配给投资人的行为。
基金分红的实质是什么?论基金分红对基金造成的影响。基金分红的实质是投资者基金资产的转换形式。基金分红是指基金将收益的一部分分配给投资人的行为。基金的分红方式分为两种:现金分红与红利再投资。
我们用N0表示分红前基金的单位净值,用D0表示基金单位份额分红额,则分红后基金单位净值为N0―D0。假设投资者持有M份该基金,分红前基金资产为N0×M。
当采用现金分红时:分红后基金资产为(N0―D0)×M,同时获得D0×M的现金红利,资产总额为N0×M。
当采用红利再投资时:
分红后原有份额基金资产为(N0―D0)×M,红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额,获得(D0×M)/(N0―D0)份再投资份额,投资者的基金资产仍为N0×M。
由上可见,如果投资者选择的是红利再投资的方式,那么基金分红对投资者拥有的基金资产和后期的权益没有影响。如果选择的是现金分红的方式,则基金分红对于投资者在分红时点上所拥有的资产是没有影响的,分红本身不会使投资者的资产增加或者减少,只是所持有的部分资产转换为现金形式而已。
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