过去一周,基金行业的关键词是――风险控制。“风雨如晦”的债券市场,此起彼伏的机构“降杠杆”之声,偶尔飞过的“萝卜章”黑天鹅,让固定收益类基金面临重大考验。
过去一周,基金行业的关键词是――风险控制。“风雨如晦”的债券市场,此起彼伏的机构“降杠杆”之声,偶尔飞过的“萝卜章”黑天鹅,让固定收益类基金面临重大考验。
所幸的是,过去多年累积的基金业的法规体系和风险化解机制发挥了作用。迄今为止,没有一家公募基金爆发个体风险。这表明,监管层以往制定的偏债基金的相关规则是有作用的,基金公司内部的管理总体是有效的,基金行业的人才团队和历史积累是比较充足的。
但事件还未完全过去,债市波动还在“暗流涌动”,风控的弦还不能轻易放松,各方对于偏债基金流动性的关注、对于组合杠杆水平的控制也不能轻易放松。
更重要的是,这一次的事件,应该成为新一轮偏债基金风控体系反思的起点。货币基金、债券基金的风控体系还有没有值得完善的细节,风控理念有没有需要提高的地方,这值得思考。
从我们观察,至少以下三个方面值得反思。
首先,基金风控不应满足于法规要求,更要前瞻于法规要求。
货币基金的各项规定不可谓不严,对偏离度的监控不可谓不密。但是这样的规定和监控,在一个“萝卜章”出现后,部分货币基金迅速面临规模考验。原因何在?
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