QDII交易规则是怎么样的?QDII基金的赎回到账时间太长?现在都流行搞资产配置,有些资产无法通过投资国内市场的基金来完成配置,所以很多人的持仓里多了QDII基金。
QDII交易规则是怎么样的?QDII基金的赎回到账时间太长?现在都流行搞资产配置,有些资产无法通过投资国内市场的基金来完成配置,所以很多人的持仓里多了QDII基金,也有很多人正在考虑购买QDII基金。然而QDII基金的交易规则和投资国内市场的基金并不一样,很多人一时还反应不过来,搞不太懂到底是什么规则,甚至傻傻买了好几年还有不太清楚的。
首先我们理解T+2确认基金份额这件事,国内的基金都是T+1,T+2自然也就比国内的基金要晚一个交易日咯。晚一天的原因是时差,像只投资港股的ETF,由于没有这个问题,它们也是T+1,虽然也是QDII。
T+2,份额会到账,那么是按照哪天的净值给你算的份额呢?当然是你申购的那天了,正常算你的交易所属交易日,那个交易日的净值就是咯。比如说9月19日14点申购某纳指QDII基金,21日份额到账,会按照19日的净值算。要注意的是19日的净值是20日晚上公布的。要注意净值对应的日期。
同样以这只QDII为例,19日的净值是按照纳斯达克收盘后的股票收盘价来计算的,那个时候已经是北京时间20日的凌晨时分,所以买QDII基金,相当于在A股开盘前就交易,买定离手,不能撤单。所以那些习惯于两点半以后交易的基民会特别不适应。
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