基金净赎回金额如何计算?基金净赎回会产生哪些影响?在一个特定的时间段内,赎回基金的数额大于申购基金的数额成为基金净赎回。
基金净赎回金额如何计算?基金净赎回会产生哪些影响?在一个特定的时间段内,赎回基金的数额大于申购基金的数额成为基金净赎回。
基金净赎回金额如何计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位 赎回总金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。
例一:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,赎回适用费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
赎回费用=11,480×0.5%=57.40元
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