投资公募基金需要交费吗?公募基金有哪些费用?很多投资者认为,基金只有申购赎回费,那就大错特错了。
投资公募基金需要交费吗?公募基金有哪些费用?很多投资者认为,基金只有申购赎回费,那就大错特错了。投资基金的酝酿、发行、日常经营过程中,要发生各种各样的费用, 这些费用均从基金投资的盈利中扣除,即由投资者来承担;同时,这些费用又分别是基金管理人、经纪人等的收入来源。一般来讲,与基金有关的费用,主要有以下几种:小编在这里给你梳理一下:
1. 前期费用
指基金证券正式发行前和发行时所发生的费用,包括宣传费、招募章程 费、申请费等等。在英国,基金的前期费用是基金管理人的收入来源,一般 相当于发行金额的 5%,如果是由辛迪加承购团认购的封闭式基金,该费用 是根据发行规模的不同,一般为发行金额的 3%~7%。在美国,基金证券销售费用最高限规定为 8.5%。
2. 交易费用
这里主要是大家熟悉的认购费,申购费,赎回费。都是根据基金类型的不同有很大不同的。其中申购费赎回费不存在于货币基金,其他类型基金或多或少都会收取。
3. 管理费用
管理费用也是基金管理人的收入, 以该基金资产净值的一定百分比计 算。由于以资产净值为基数,因此,基金经营得越好,资产净值越大,管理 人得到的收入越多。在英国,基金的管理费一般为资产净值的 1%,封闭式 基金根据基金规模不同,从 0.4%~2%不等。如果基金经营得非常出色,还 可以向管理人颁发一定奖金。在美国,投资管理费为 0.5%~2%。
4. 保管与交割费用
保管费是一项固定费用,按托管资产金额的一定百分比计收。交割费是 指每笔买卖移动或转移票证所发生的费用,一般按交割证券的资产净值的一 定百分比计算,在美国,托管费、法律费、会计费及转换代理成本,每年约 占净资产的 1%左右。根据美国法律,基金的财务报表必须列明每股总费用, 以及占基金净资产的百分比。
5. 经纪人费用
指经纪人代客买卖时,按交易所的规定计收的费用,也包括交易费用等.
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