金投网

货币基金的偏离度是什么

根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人要编制并披露临时报告。

金投基金(http://fund.cngold.org/)7月26日讯,什么是货币基金的偏离度?根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,尤其对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人要编制并披露临时报告。

货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距,使货币基金的估值与市场走势如影随行,避免机构利用两者间的差距突击提高收益率;另一方面,也可以避免投资者套利,公平地对待新老持有人。

摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法,而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率,并利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价在不断波动中,得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。

1 2 下一页 末页 共2页
免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

相关推荐

2022年9月16日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月16日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月15日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月15日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月14日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月14日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月13日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月13日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月09日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
2022年9月09日货币基金收益排行|货币基金收益排行前三
  • 推荐
  • 热门
  • 日排行
  • 周排行

基金频道

FUND.CNGOLD.ORG
基金资讯 基金攻略 基金新闻 基金定投攻略 基金研究 基金产品动态 基金图片新闻
基金研究 基金入门
基金工具 基金计算器 基金收益计算器 基金赎回费用计算器 基金持有期计算器
基金分类 封闭式基金 开放式基金 股票基金 债券基金 混合基金 指数基金 保本基金 ETF基金

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。