4月管理期货对冲基金业绩表现最抢眼

0阅读

2016-5-12 9:44:56

据统计，4月期货市场表现得火热，管理期货策略平均获得了5%以上的正收益，表现最为抢眼。而债券类产品收益却持续下滑，股票类产品只有一半实现正收益。

金投基金（http://fund.cngold.org/）5月12日讯，据统计，4月期货市场表现得火热，管理期货策略平均获得了5%以上的正收益，表现最为抢眼。而债券类产品收益却持续下滑，股票类产品只有一半实现正收益。

根据融智评级中国对冲基金策略分类，纳入2016年4月份统计排名的对冲基金产品有股票策略3415只、相对价值策略312只、管理期货策略635只、事件驱动策略229只、宏观策略62只、组合基金293只、债券策略432只和复合策略493只，其月平均收益率分别为-0.39%、-0.07%、5.37%、0.50%、0.06%、0.14%、0.01%和0.71%，全部5871只对冲基金产品4月整体收益上涨0.79%。其中除了股票策略和相对价值策略外，其余策略均实现正收益，表现最好的是管理期货策略。

由于4月A股市场并未延续3月的反弹行情，而是在3000点位置震荡徘徊，全月沪深300指数窄幅微跌1.91%。受市场行情的影响，股票策略私募在4月也止住了反弹的步伐。据数据中心不完全统计，4月纳入统计排名的3415只股票策略产品整体收益为-0.39%，并未延续3月的反弹势头，但跑赢了同期沪深300指数。多数私募产品在4月并未盈利，实现正收益产品的只有1537只，仅占到总量的45.01%。从收益分布来看，大多数产品收益分布在±10%之间，这一数量高达3320只，占到总量的97.22%。正收益产品中有35只产品收益超过10%，其中有7只产品收益超过20%。值得关注的是，最高收益产品是八阳六号，近一个月的收益为42.89%；其次是华福兴发新成长，收益率为34.28%；第三位是八阳二号，收益率27.25%，与排名第一的产品同为一个投资经理王志文掌管。负收益产品中有60只产品跌幅超过10%，其中有3只跌幅超过20%，最低收益为-36.47%。整个4月份，股票私募首尾业绩相差7.36%。

1 2 下一页末页共2页

免责声明本文来自第三方投稿，投稿人在金投网发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，版权归属于原作者，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流，不存在盈利性目的，此文观点与本站立场无关，不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至：tousu@cngold.org。

对冲基金基金产品基金

<上一篇 发起式基金“利益捆绑”模式临考验

下一篇> 任天科技基金关注食品安全及医疗行业