截至4月28日,根据季报发现,一季度末绩优基金新进股票市值最大的行业为农林牧渔,第二为有色金属,第三为计算机。
金投基金(http://fund.cngold.org/)5月4日讯,截至4月28日,根据季报发现,一季度末绩优基金新进股票市值最大的行业为农林牧渔,第二为有色金属,第三为计算机。金额分别为13.61亿元,金额11.26亿元,金额11.03亿元;占已披露新进股票合计市值的10.29%、8.52%、8.34%。
以上绩优基金的筛选标准是:截至3月30日,晨星和银河三年评级、五年评级均不低于四星,且一季度初资产净值不低于10亿元的偏股基金,根据该标准筛选出的基金共有50只。其他新进规模较大的一级行业还包括:机械设备,8.65亿元,占6.54%;汽车,8.32亿元,占6.29%;医药生物,6.89亿元,占5.21%;家用电器,6.49亿元,占4.91%;房地产,6.22亿元,占4.71%;食品饮料,6.04亿元,占4.57%。以上几大行业合计占新进股票市值的近60%。
从1月29日低位反弹以来至4月27日,上述申万一级行业中,表现超过市场的包括有色金属、汽车、食品饮料和农林牧渔四个行业,其中申万有色金属指数此轮反弹28.02%,超过万得全A指数12.09个百分点;申万汽车指数反弹20.44%,食品饮料指数反弹18.14%,农林牧渔指数反弹16.15%。这些行业在年初以来的区间中同样也取得了最好的表现,不过绩优基金的业绩是否会从对这些板块的临时配置中受益呢?
按申万三级分类,新进规模最集中的分别为黄金、禽畜养殖和房地产开发三个子行业,一季度末对应持仓市值分别为7.77亿元、7.20亿元和6.22亿元,与一季度的市场热点吻合。其中,黄金行业绩优基金新进股票集中在山东黄金和中金黄金,规模分别为3.85亿元和2.80亿元,热衷该题材的基金为南方成份精选和建信优选成长,但二者年初以来的业绩表现分化明显:截至4月27日,规模较大(截至2015年底为44.65亿元)的南方成份精选以-23.77%的净值跌幅在50只绩优基金中垫底,规模只有其一半(截至2015年底为23.83亿元)的建信优选成长则以-8.25%的跌幅排在第八位。这两只基金的十大重仓股一季度几乎都更换了一遍,虽然具体业绩表现还和其他重仓持股有关,但高换手背后蕴含着更高的风险,即便短期领先,长期跑输市场的概率更大。
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