自2014年10月中证百度百发策略100指数型基金正式发布后,“大数据基金”一词便在基金行业内流行起来。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)1月8号讯,自2014年10月中证百度百发策略100指数型基金正式发布后,“大数据基金”一词便在基金行业内流行起来。大数据基金是利用“大数据”独特的洞察发现力和海量的信息资产建立量化模型,用以选择股票进行投资,合作模式上为业内大中型基金公司+互联网商业巨头,所以诞生时就受到投资者青睐。近日,百度与国金证券联合宣布,共同推出国内首只大数据量化基金——“国金百度大数据基金”,一年多的时间内,市场上已产生10多只大数据基金,版本从最初的跟踪大数据指数的1.0版本上升为现在采用灵活配置策略的大数据2.0版本,未来还将针对高净值用户的对冲专户产品——3.0版本。投资创新永不眠,对于信息和方法论的寻求必然诞生大数据基金。
其实大数据基金不是一个法规层面的基金分类,而是一个业务特点层面的分类,属于量化基金的一类,一般有以下三种情况。
其一,量化基金特指使用量化模型进行资产配置、行业配置和个股选择的证券投资基金,国内于2008年有了第一支量化基金,核心原理就是利用基本面数据和交易数据进行量化投资建模。由于交易数据本身就是大数据,量化投资方法就是大数据分析,所以量化基金必然是大数据基金。
其二,2013年以来,随着移动互联的发展和成熟,互联网金融的兴起和深化,业内各方开始利用互联网公司的大数据进行投资分析,这里的大数据既包括宽泛的个人网络生活行为数据,也包括特有的股票关注行为数据,把这些数据作为增量信息有机纳入传统的基本面数据和交易数据,进行量化选股,这就形成了利用互联网大数据信息补充投资的基金,也就是通常所说的“大数据基金”。
其三,一些具备强悍互联网基因的基金,比如余额宝,它本身是货币基金,和量化投资毫无关系,但是因为其庞大的体量,快速增长的规模,以及随之而来的海量运营数据和压力,在其互联网基因的引导下,自然引入了阿里娴熟的“大数据处理技术”,业内最早采用云端运营,大幅度提升运营效率和运营精度,形成以大数据技术运营的基金,因此也是某种大数据基金。
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