工银瑞信基金公司今日公告,旗下工银瑞信中证新能源指数分级基金的子份额新能A级与新能B级,将于8月3日挂牌上市,上市交易的份额均为8923.96万份。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月29日讯,工银瑞信基金公司今日公告,旗下工银瑞信中证新能源指数分级基金的子份额新能A级与新能B级,将于8月3日挂牌上市,上市交易的份额均为8923.96万份。
公告显示,截至7月27日,新能A级的基金份额净值为1.0031元,新能B级的基金份额净值为0.9959元。目前该基金的股票投资组合接近空仓,持有股票资产占基金资产净值的比例为0.4%。
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