据基金2015年二季报显示,信达澳银精华基金于报告期末持有招商地产110万股,公允价值为4019.87万元,占基金资产净值的比例为20.06%,严重违反基金投资单一个股不得超过净值10%的有关规定。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)7月24号讯,据基金2015年二季报显示,信达澳银精华基金于报告期末持有招商地产110万股,公允价值为4019.87万元,占基金资产净值的比例为20.06%,严重违反基金投资单一个股不得超过净值10%的有关规定,并且成为主动管理的股票型基金中超限持股最严重的基金产品。
据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定,“一只基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十。”除招商地产之外,信达澳银精华于报告期末持有长安汽车96.9万股,按公允价值占基金资产净值的比例为10.22%,也已超限。
查阅基金季报发现,信达澳银精华于今年一季度末时就持有招商地产110万股,按公允价值占基金资产净值的比例为6%。一季度刚过,招商地产于4月2日晚间公告称,公司正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司股票4月3日开市起停牌。在后续公告中,招商地产披露,大股东招商局集团正在筹划关于招商局集团地产板块的整合事项。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票至今仍处于停牌状态。
而据基金季报显示,今年一季度末,信达澳银精华的基金份额为3.13亿份,二季度期间总申购8596万份,总赎回2.93亿份,二季度末基金份额为1.06亿份,大幅缩水66%。重大事项停牌导致股票流通受限,而该基金规模急剧缩水,持有股票市值比例大幅上升,使得该基金成为超限持股最严重的股票型基金。
公开资料显示,该基金的基金经理为杜蜀鹏,是中国人民银行研究生部金融学硕士。2008年8月加入信达澳银,目前是信达澳银精华、信达澳银消费优选、信达澳银红利回报、信达澳银转型创新等四只基金的基金经理。除了被动超限最严重的信达澳银精华之外,杜蜀鹏管理的信达澳银消费优选基金同样也存在超限持股的问题。
据基金二季报显示,信达澳银消费优选报告期末持有黄河旋风和火炬电子的公允价值占基金资产净值比例分别为11.28%和11.18%。业内人士称,在没有流通受限等外因影响下的超限持股则属于主动违规,需要注重风险控制和合规运作。
据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十五条规定,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使持有比例超限,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。
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