嘉实稳健净值:2015-03-04单位净值1.0490,累计净值2.9460,日增长率0.67%。
嘉实稳健净值:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
2015-03-04 | 1.0490 | 2.9460 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-03 | 1.0420 | 2.9320 | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-03-02 | 1.0580 | 2.9650 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-27 | 1.0450 | 2.9380 | 0.29% | 开放申购 |
开放赎回 |
2015-02-26 | 1.0420 | 2.9320 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-02-25 | 1.0310 | 2.9100 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
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