富格林投资：零售爆冷未阻加息呼声 美联储噤声欧行纪要受关注

前言:富格林投资于2010年立足大中华金融市场,汇集业界精英,以专业诚信、积极求进及仁德持续拓展各地金融市场,服务全球华人社区,矢志发展为全球华人推崇赞赏的金融投资伙伴。虽然近期的市场基本面还是围绕美国通胀水平以及美联储的货币政策为主,但是由于市场已经基本上有所消化,所以对黄金价格再起到的施压效果其实非常有限,这点在上周反映得更加淋漓尽致。首先美联储主席鲍威尔的言论被解读为不够鹰派,帮助金价盘中大幅回升,随后通胀数据再创记录,高通胀风险再次对金价造成利好。本周重点关注欧洲央行会议纪要、OPEC和IEA月报等。此外,本周美联储进入静默期,下周将召开利率会议。投资者可咨询富格林投资及时布局行情,抓住机遇,实现盈利目标。

富格林投资于2010年立足大中华金融市场,汇集业界精英,以专业诚信、积极求进及仁德持续拓展各地金融市场,服务全球华人社区,矢志发展为全球华人推崇赞赏的金融投资伙伴。虽然近期的市场基本面还是围绕美国通胀水平以及美联储的货币政策为主,但是由于市场已经基本上有所消化,所以对黄金价格再起到的施压效果其实非常有限,这点在上周反映得更加淋漓尽致。首先美联储主席鲍威尔的言论被解读为不够鹰派,帮助金价盘中大幅回升,随后通胀数据再创记录,高通胀风险再次对金价造成利好。本周重点关注欧洲央行会议纪要、OPEC和IEA月报等。此外,本周美联储进入静默期,下周将召开利率会议。投资者可咨询富格林投资及时布局行情,抓住机遇,实现盈利目标。富格林投资据悉,周二现货黄金承压走低,最低触及1805.50,美盘时段短线拉升12美元,随后回吐部分涨幅,最终收跌0.29%,报1813.78美元/盎司;周一现货黄金收涨,因通胀高企引发了对黄金的需求,但市场对美国收紧货币政策的预期限制了金价的涨势。展望本周,市场将迎来欧洲央行会议纪要,OPEC及IEA月度报告等,投资者需密切关注以期获得判断油市供需前景的进一步线索。此外,本周美联储进入静默期,下周将召开利率会议。在1月26日至27日的政策会议之前,投资者可密切关注美国国债收益率的走势。

富格林投资引述消息,上周五公布的数据显示,美国12月零售销售月率录得-1.9%,续刷去年2月以来新低。分析师指出,尽管数据不佳,但零售额在2021年第一季度受到大规模财政刺激的提振,同比指标仍处于历史高位。此外,美国消费者信心指数录得68.8,低于预期的70。美联储威廉姆斯表示,鉴于当前劳动力市场非常强劲的迹象,美联储正在接近做出逐步加息的决定,美联储可能不会像过去那样等待很久才开始缩减资产负债表。他没有给出美联储何时开始加息的具体时间表,并指出“将基于对广泛数据和信息的仔细考虑”。美联储哈克则重申3、4次加息可能是合适的。不过,市场不乏更为激进的加息预测,摩根大通CEO戴蒙认为,美联储今年可能会有6、7次加息。

周一,在最新的美国GDP预测中,高盛将美国2022年GDP增速预期从之前的3.8%下调至3.4%。对财政刺激力度的预期减弱,以及Omicron变异株的扩散,可能是该机构下调美国GDP增速预期的两个主要原因。此前,该机构对美国2021年GDP的增速预期为5-6%左右。高通胀、供应链短缺和传播速度极快的Omicron变体病毒导致经济学家调低了今年的增长预期至3.3%,去年的GDP增速则预计为5.2%。2022年第四季度实际GDP预期下降了0.3%,从10月份的3.6%调整到3.3%。富格林投资表示,美国经济将在今年冬天面临一个微妙的平衡,因为Omicron变体病毒的迅速蔓延可能会削弱消费者支出,并因工人请病假而加剧劳动力和供应链短缺。与此同时,美联储正面临来自企业和消费者要求抑制通胀的压力,因为美国的通胀增速达到了近40年来最高水平。

周二,在缺乏相关数据的情况下,投资者的注意力转向了通胀压力和美国国债收益率。美国国债收益率跃升至两年来的新高。美国10年期国债收益率飙升至两年期新高1.856%,两年期国债收益率达到1.06%。在美国国债收益率飙升至两年新高后,美元在周二欧洲交易时段走强,金价一度跌至1805.74美元/盎司的盘中低点。美国联邦基金利率期货显示,市场完全消化了美联储2022年3月加息25个基点的预期;CME“美联储观察”显示3月加息25个基点的概率为91.6%。尽管美联储进入缄默期将令官方层面的紧缩表态暂时缺失,但市场上对美联储加息的强烈呼声,仍可能在一定上影响到美债收益率的走势。富格林投资表示,美联储可能将基准利率上调,以对抗不断上升的通货膨胀。可以预见到的是,即便在缄默期缺乏美联储官方的表态,但如果市场上再出现更多对美联储激进紧缩政策的强烈呼吁,仍可能会在本周进一步推高美债收益率的走势。有关最新行情请登录富格林投资网站随时关注。

国际油价方面,周二两油迭创新高。WTI原油站上86美元/桶,续刷2014年10月以来高位,最终收涨2.61%,报86.53美元/桶;布伦特原油上破88美元/桶,最终收涨2.24%,报88.58美元/桶。周二晚间,OPEC公布最新月报。OPEC在其月度报告中表示,即使央行收紧货币政策,市场的强势也将持续。该组织的数据显示,石油库存显著低于五年平均水平。OPEC重申了上月的预测,即“奥密克戎的影响预计温和且短暂”。到目前为止,这一预测是正确的。报告显示,去年12月,OPEC成员国日增产仅16.6万桶,而增产目标为25万桶。尼日利亚的产量再次下降。OPEC对今年全球石油需求和供应的预测基本上与上月的报告持平,维持在420万桶/天不变,预计今年全球石油总消费量为1.008亿桶/天。OPEC维持了促使其持续增产的自信展望,预计今年全球石油市场将受到强劲需求的“良好支撑”。另一方面,原本按照2022年全球原油项目投产计划以及OPEC增产计划,全球原油供需能够维持在紧平衡状态,使得市场能够从2021年油价大涨的冲击中得到喘息。但2022开年,原油市场就面临了一系列的突发事件导致供给中断。先是2021年12月底利比亚两个港口遭遇不可抗力,导致30万桶/天原油产量下线。此外和也门的武装冲突不断,也对叙利亚的原油生产造成一定影响。哈萨克斯坦的动荡是2022年第一周油价飙升的主要原因,同时乌克兰和哈萨克斯坦近期发生的一系列事件,都是北约东扩进程中与俄罗斯不可避免的矛盾中的一环,这一动荡仍将持续,并阶段性影响能源价格波动。日内重点关注IEA公布的月度原油市场报告,此外投资者要注意原定本周三5:30公布的API数据,因周一美国马丁路德金纪念日休市,推迟至周四5:30公布。投资者可登录富格林投资网站及时关注原油行情。

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