在一般投资者看来，数据、模型等词汇“缠绕”的量化投资，神秘且复杂。但在德邦基金量化投资部总经理李荣兴看来，量化投资的过程就像“剥橘子”：剥去各种风险的“皮”，留下阿尔法的“果肉”。
带着对量化投资的深刻认识，李荣兴和德邦基金量化投资团队希望为投资者提供怎样的投资利器?据李荣兴介绍，德邦基金的量化投资模型已经大量采用人工智能的先进算法。公司目前的硬件和IT支持均处于行业前列，为模型的开发迭代提供了强大的基础设施。
对于量化投资团队，李荣兴注重两点：一是团队要永不停止向前探索的脚步;二是团队要实现“1+1>2”，强调合作与包容。
近日，李荣兴已正式官宣担任德邦量化优选股票(LOF)、德邦量化对冲混合的基金经理，对于未来为这些产品争取到更多的阿尔法收益，李荣兴表示很有信心。
“量化领域控制风险的手段已经非常成熟，我们更关注的是在波动和收益之间寻找最佳平衡点”。除了基于量化基础特征的回撤控制能力，李荣兴团队采用“二级行业中性”策略进行量化基金的行业风险控制，这可以有效避免行业风险传递，确保量化模型在可控的合理波动范围内，追求较高的风险收益比。
来源：中国证券报·中证网 作者：□本报记者 徐金忠
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