本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
1公告基本信息
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2与收益支付相关的其他信息
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3其他需要提示的事项
1、本集合计划按日计算并按月支付收益，投资者的累计收益将于每月集中支付并按1元面值自动转为集合计划份额。
2、本集合计划实际当日收益需在每月集中支付后方能参与下期的收益分配。
3、投资者赎回集合计划份额时，于当期月度分红日支付对应的收益。
4、投资者解约情形下，按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益。
5、本集合计划采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益，每万份集合计划暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份集合计划净收益和七日年化收益率可能存在差异。
6、咨询方式：
官方网站：www.htsamc.com；
客服电话：95553。
2022年07月19日
来源：中国证券报·中证网作者：
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