金投网

山西华翔集团股份有限公司关于“华翔转债”可能满足赎回条件的提示性公告

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]15号文同意,公司本次发行的8.00亿元可转换公司债券于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称:华翔转债,债券代码:113637。“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份,转股起止日期为2022年6月28日至2027年12月21日。初始转股价格为12.99元/股,最新转股价格为12.75元/股。

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3088号)核准,山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月22日公开发行了800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额8.00亿元,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%,存续期6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]15号文同意,公司本次发行的8.00亿元可转换公司债券于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称:华翔转债,债券代码:113637。“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份,转股起止日期为2022年6月28日至2027年12月21日。初始转股价格为12.99元/股,最新转股价格为12.75元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

(一)赎回条款

根据《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),有条件的赎回条款为:在本次发行可转债的转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

(二)赎回条款可能触发情况

自2022年7月18日至2022年8月17日收盘,公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的130%(即16.58元/股),若在未来七个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将触发“华翔转债”的赎回条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定和现行法规要求,于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“华翔转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司

董事会

2022年8月18日

来源:中国证券报·中证网作者:

温馨提示:财经最新动态随时看,请关注金投网APP

相关推荐

祥鑫科技股份有限公司关于“祥鑫转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
2022年08月18日为“祥鑫转债”最后一个交易日和转股日,同时“祥鑫转债”名称变更为“Z祥鑫转”。2022年08月18日收市后,仍未转股的“祥鑫转债”将停止交易、停止转股,公司将按照100.43元/张的价格强制赎回“祥鑫转债”。
四川蓝光发展股份有限公司股票交易风险提示公告
公司经营业绩持续下滑:公司2021年度归属于股东的净利润为-138.34亿元,归属于上市公司股东的净资产为13.57亿元。公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-46亿元左右,预计2022年半年度归属于上市公司股东的净资产为负。
宁波天龙电子股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
本次权益变动为持股5%以上股东张益华履行此前披露的股份减持计划及公司实施股权激励计划被动稀释所致,不触及要约收购。
商务部:1-7月我国对外非金融类直接投资4242.8亿元
商务部新闻发言人束珏婷8月18日在商务部例行新闻发布会上表示,1-7月,我国对外非金融类直接投资4242.8亿元,同比增长4.4%。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于全资子公司名称变更的公告
近日,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“惠州密尔克卫华亿通运输有限公司”对其名称进行了变更。上述相关工商变更登记手续已办理完毕,并取得了由惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:
免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

财经频道FINANCE.CNGOLD.ORG