当地时间12月14日，美联储宣布加息50基点。尽管加息步伐放缓，但美联储主席鲍威尔却意外放“鹰”，这也强化了市场对美国经济衰退的预期。
资金涌向中国资产
相比海外衰退阴云难散等的局面，中国经济向好趋势明朗，全球资金正快速涌向中国资产。
国际金融协会(IIF)最新数据显示，今年11月流向新兴市场的外资创下2021年6月以来新高。其中，流向中国股市的资金达到85亿美元，为2022年以来外资在中国股市的最大月度增幅。
东方证券策略分析师张志鹏认为，目前海外处于经济景气高点回落、经济实质性衰退风险增加以及金融条件从不断收紧到边际放松的过渡阶段，而我国国内处于通胀平缓、流动性宽松且经济内生动能逐步修复的状态。“A股、港股等权益资产将处于更为有利的宏观环境。”张志鹏说。
从配置方向上看，张志鹏看好三条主线。一是确定性强、景气度高的医药、TMT、军工和高端制造等板块;二是防疫政策优化调整后需求具有高弹性的食品饮料、社会服务、医美化妆品等板块;三是具有“盈利能力强+高分红+低估值+主题催化”等多重驱动的央企上市公司。
招商基金研究部首席经济学家李湛认为，国内经济稳步回升，国内资产将优于海外资产。可优先配置国内权益资产，其次为国内商品。
来源：中国证券报·中证网 作者：周璐璐
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