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美国又甩王炸!12月核心CPI意外回落,市场押注6月降息

当地时间1月15日,美国劳工统计局公布12月CPI数据。数据显示,美国12月未季调CPI年率升至2.9%,为连续第三个月反弹,至2024年7月以来新高;美国12月未季调核心CPI年率录得3.2%,为2024年8月以来新低,市场预期持平于3.3%。

当地时间1月15日,美国劳工统计局公布12月CPI数据。

数据显示,美国12月未季调CPI年率升至2.9%,为连续第三个月反弹,至2024年7月以来新高;美国12月未季调核心CPI年率录得3.2%,为2024年8月以来新低,市场预期持平于3.3%。

美国又甩王炸!12月核心CPI意外回落,市场押注6月降息

美国12月季调后CPI月率录得0.4%,为2024年3月以来新高,市场预期为0.3%。美国12月未季调核心CPI年率连续第五个月录得0.3%,符合市场预期。

美国又甩王炸!12月核心CPI意外回落,市场押注6月降息

CPI数据公布后,美国国债收益率和美元急速走低,10年期收益率降至4.696,美元指数为108.79。

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美国又甩王炸!12月核心CPI意外回落,市场押注6月降息

现货黄金短线上扬近10美元,现报2686.56美元/盎司。

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此外,利率期货交易员增加了对美联储6月降息的押注,并预计到2025年底有约50%的可能性出现第二次降息。

12月核心CPI环比涨幅回落

整体来看,12月CPI基本符合预期,核心CPI有所缓解:

其中,美国12月季调后CPI月率0.4%,为2024年3月以来新高,高于预期的0.3%;12月未季调CPI年率2.9%,符合预期;12月未季调核心CPI月率0.2%,符合市场预期;12月未季调核心CPI年率3.2%,为2024年8月以来新低。

具体来看,食品价格上涨0.3%,能源指数上涨2.6%,汽油指数上涨4.4%;

12月,不包括食品和能源的指数在上升了0.2%,而在之前的4个月中,该数据每月都上升0.3%;

12月上升的指数还包括住、航空票价、二手车和卡车、新车、机动车保险和医疗保健;

个人护理、通信和酒精饮料是12月少数几个下降的主要指数之一;

住房价格在12月为连续第二个月上涨0.3%,业主等价租金以及主要住宅租金均在2021年以来最小涨幅之后小幅上涨。

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在过去一年中,所有项目指数都上涨了2.9%,而在截至11月的一年中上涨了2.7%。

所有项目减去食品和能源指数在过去一年中上涨了3.2%,能源指数下降0.5%,食品指数上涨2.5%。

押注6月降息

对于这份报告,业内人士指出,在2024年的尾声CPI描绘了一幅美国经济中价格压力的复杂图景。

如果说有什么不同的话,那就是报告重申,潜在的价格压力仍然“相对顽固,回到2%通胀目标的路径将是一条相对动荡的道路。”

但12月的CPI报告,这应该不会改变通胀前景,也不认为这会改变美联储保持谨慎的前景。

从目前的情况来看,美元正在走弱,收益率正在有所下降,市场可能正在关注核心通胀。不过,这份报告真的没有太大变化。最重要的是,通胀仍然具有粘性。

利率期货交易者押注美联储6月降息,并预计到2025年底有约50%的可能性出现第二次降息,这带动美债收益率以及美元指数的同步走低,推动了风险资产价格反弹。

美国银行的阿迪亚·巴维上周曾预测美联储今年不再降息,他指出,今天的CPI数据是一个“不错的数据”。但他坚称,美联储没有任何理由大幅降息。

彭博行业研究的分析师Ira F. Jersey和Will Hoffman也认为,在或多或少“符合预期”的CPI报告之后,市场下意识的反弹显然表明那些担心通胀数据上行的人松了一口气。

鉴于经济的强劲势头,我们仍然认为美联储更有可能已经几乎完成降息,鉴于即将到来的数据,美联储可能会在3月份采取最后一次降息。而只有消费者有意义地减缓消费,美联储才能在此后继续降息。

来源:格隆汇

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