资金动向 | 北水大幅加仓阿里超45亿港元，连续4日抛售小米

2月14日，南下资金今日净买入港股77.13亿港元。

其中，港股通(沪)净买入40.43亿港元，港股通(深)净买入36.70亿港元。

净买入阿里巴巴-W 45.57亿、腾讯控股23.59亿、中国移动10.44亿、快手-W 9.83亿、美团-W 8.35亿、哔哩哔哩-W 5.05亿、阿里健康3.24亿;

净卖出小米集团-W 18.95亿、中芯国际8.99亿、中国海洋石油4.12亿、金山云2.2亿。

据统计，南下资金连续4日净卖出小米，共计39.8758亿港元;连续3日净买入阿里巴巴，共计93.28亿港元;连续5日净买入中国移动，共计26.6786亿港元。

北水关注个股

​阿里巴巴-W：阿里与苹果合作。摩根大通则表示，有三大因素推动阿里巴巴股价进一步上升，包括对作为中国云市场一级资产的阿里云进行估值重估，人工智能功能消费增加推动云收入估算正面修订，以及中国电商盈利估算的正面修订。

腾讯控股：瑞银发布研究报告称，重申腾讯控股“买入”评级，目标价593港元不变。该行相信腾讯基本面稳健，加上AI潜在发展，可支持估值重估并追上同业。公司催化剂包括股份回购更新、小商店业务更新及强劲游戏业务表现令潜在盈利上升。

中国移动：高盛表示，随着最近Deepseek相关服务的推出，能看到电信运营商算力和IDC需求的增加。预计Deepseek相关业务的贡献在2026年可能更加显著，将运营商2026年的净利润预测上调2%-6%，2025年的净利润预测基本保持不变。

高盛还上调了运营商的目标价，将中国移动从86港元上调至89港元，中国电信从5.6港元上调至6.4港元，中国联通H股从8.7港元上调至9.3港元，A股从4.7元上调至5元。

哔哩哔哩-W：里昂发布研报称，由于游戏和广告增长强劲，哔哩哔哩2024第4季业绩应可保持稳健。预计集团季度总收入同比增21%至77亿人民币，经调整经营溢利将维持为3.62亿人民币。

阿里健康：国信证券发布研报称，通过梳理“AI+医疗保健”应用场景发现，在制药端，AI在临床前药物发现领域已取得显著进展，同时在临床试验中的患者筛选与管理等方面也得到一定应用。

中芯国际：瑞银发表报告指，尽管内地科技股近期面临回调风险，但仍然看到上行潜力。因为行业估值仍然偏低，即使在反弹之后，行业的平均市盈率为14倍，2024至2026年每股盈利增长率料15%。该行认为，仍未反映政府潜在的宏观刺激政策，以及AI生产力提升所带来的有意义的好处。

来源：格隆汇

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