段永平出手！豪掷29亿扫货这些公司

全球市场巨震，对等关税冲击导致全球股市市值缩水10万亿美元。

彭博统计数据显示，美国宣布所谓“对等关税”严重冲击全球资本市场，自4月3日以来，全球股市市值已缩水10万亿美元，略高于欧盟GDP的一半。

美国股市自身损失惨重，美股科技七巨头市值4日蒸发约1.65万亿美元。其中，苹果因其产品制造高度依赖美国海外供应链，过去四个交易日，股价已经累计下跌23%。

众所周知，苹果是巴菲特、段永平头号重仓股。

面对突发暴跌，段永平风轻云淡：“山也还是那座山，梁也还是那道梁!”

“空仓”快感没享受多久的段永平动手，买入(或卖出看跌期权)苹果、英伟达、谷歌、台积电、腾讯。

4月8日一早，段永平在社交平台陆续贴出5张交割单截图，分别涉及英伟达、苹果、台积电、谷歌以及腾讯。

这5张交割单显示，段永平本轮“抄底”动用资金约3.9455亿美元，折合人民币29亿元。

具体来看，其中苹果约9000万美元，英伟达约1.5亿美元，谷歌约8000万美元，台积电约8000万美元。

此外，以440港元/股分别涉及了不同期限的腾讯put，1200张期权。

段永平美股卖出的期权行权价几乎都是平价，即期权的行权价格等于正股的市场价格。从期权的到期日来看，主要集中在本月，其中4月11日是出现频率最多的到期日，其次是4月17日和4月25日，也有一些明年年初才到期的期权。

段永平本次操作是卖出看跌期权，卖出看跌期权是预期股价未来上涨或者不继续下跌。

根据段永平晒出交易单，不完全统计，段永平此次出手能够获得超2000万美元的权利金收入。

段永平在社交平台贴出实战记录，并配文：

1.山也还是那座山，梁也还是那道梁!今天开始买了一些(或者卖put)苹果，nvda， goog，tsm，一会儿再卖点腾讯的put。

2.卖了点苹果以及其他的put。懂王威武，感觉起码要折腾一阵子，卖点put来回一起折腾也许是个好玩的游戏。还是老话，千万别用margin。如果put进来的价格从10年后看回来是便宜的价格，那这个投资就值得做，长短皆宜。

3.腾讯控股试了一下，长期一点的put的权利金不好，短期的一般，保费不好收啊。

4.网友：巴菲特认为90%的人买卖股票的想法不正确，他年轻的时候就发现了这个“秘密”：绝大多数人没有理性思维，也无法独立思考。然后，他就跟自己的妻子说：“大家这么玩股票，我以后会发财”。段永平转发配文：钱多人傻快来！

5.网友：苹果受关税影响挺大的。段永平：10年后看也许没那么大。

6.网友：苹果pe还有26呢。虽然跌得很猛，也没有很便宜。段永平：是的，不急。

7.网友：懂王是大家选举投票的，现在大家在为当初的选择买单了。段永平：是的。

8.网友：我还蛮期待特朗普瞎搞一阵子的，要不然真没机会下手啊。段永平：不用担心，他乱搞一辈子了，不会停手的。还有三年零九个月。

9.网友：久闻懂王连赌场都能开破产，今天一问，才发现他破产过一堆赌场（ChatGPT说6个）。段永平：他要能把米国搞破产了才是牛B！

10.段永平：未来几年可能真是大年，准备好吧。网友：请问未来几年是抄底的大年，还是上涨的大年？段永平：折腾的大年。

回到段永平本轮扫货的5家公司：英伟达、苹果、台积电、谷歌以及腾讯。

苹果、谷歌以及腾讯都是他的老朋友了，段永平说过美股主要是苹果，港股主要是腾讯，A股主要是茅台。

段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为H&H。

截至四季度，H&H持有8只美股，持仓市值145.16亿美元。四季度末，H&H持有苹果的市值达102.33亿美金，持仓占比为70.50%；持有谷歌的市值7.17亿美金，持仓占比为7.17%。

英伟达和台积电是段永平今天新入手的公司。今年2月27日，段永平表示：“尽管没完全看懂NVDA，但我还是准备开始卖点NVDA的Put了。AI值得关注，NVDA其实是个很不错的公司。”

3月19日，段永平在社交平台晒出对英伟达的Buy Write策略买单，总价为925.2万美元。

继英伟达后，段永平今年又盯上了另一家半导体公司——台积电。

段永平3月8日发文：“一月很多put过期后，空出了很多cash。美股如此贵，还有人这么在折腾，t-bill利息也降了下来，有点不好办哈。开始想想TSM。35年前我就知道TSM是家非常厉害的公司。但开始投资后一直没下过手，就是觉得他是非常重资产的公司。现在开始关注。能够满仓是件很愉快的事情，空仓多少有点难受。”

对于TSM（台积电），段永平点评过：to C的生意容易理解，因为你能直接看到产品，to B有点难，除非你刚好是使用者。nvda的moat到底有多强我还不是非常确定，但至少知道他目前还是非常强的。TSMC和微软都是很厉害的to B的公司，我后知后觉了。

值得一提的是，巴菲特也曾买过台积电，但持有不到一年就清仓了。

段永平对此表示：“我不意外巴菲特会卖掉台积电。虽然台积电非常了不起，但商业模式有点累，实在是太重了。大概30年前我就跟UMC的人说，将来TS­MC会很厉害，因为他们很专注。台积电一直非常专注在他们做的事情上，结果也确实非常了不起。但投资是全方位比较的，我会更倾向于商业模式更好一点的公司。”

商业模式一直是段永平最常提及的，关于商业模式，有投资者问过段永平两个经典问题。

商业模式的思维方式是否受到巴菲特的影响？

段永平：和巴菲特聊一聊，给我非常大的帮助，至少给我带来几千倍午饭的价值。以前我对商业模式是没有那么重视的，只是众多考虑之一。

认识老巴以后，我买的苹果、茅台，包括腾讯，都有老巴的影响在里面，尤其是一直拿着这点，和老巴绝对密不可分。另外，从那以后，市场对我的影响逐渐下降到几乎没有。如果能够重来的话，那我肯定会更早地去赢取那个机会。

如何才能选到伟大的公司？

段永平：关注企业应该从关注产品开始吧？没有例外。强大的产品是必要条件。找到有定价权的公司对投资非常重要，理解他们为什么有定价权也非常重要，不然几个市场起伏就会睡不好觉了。

现在最简单的过滤器是商业模式和企业文化，过不去就不再看了，省很多时间。企业领导最重要的事是建立企业文化，确立什么东西不能做，如何把对的事情做对当然也很重要，但只要是在坚持做对的事情，时间就会站在你这边。

当下港股、A股也在巨震，想起段永平曾说的一段话：“就算是经济不是好的情况下，好公司都还是，小日子都过得还不错的。比如说腾讯，比如说茅台。比如说像我们公司，其实都挺好...茅台股价波动不等于公司的状况不好，茅台其实好得很。我们有直购买他们的酒，给的量都很小。”

山也还是那座山，梁也还是那道梁!

他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。

愿各位能穿越这轮波动！

来源：格隆汇

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