ETF风向标 | 化工股掀涨停潮，化工ETF、石化ETF涨超3%，黄金ETF单周“吸金”42亿

上证指数收涨0.26%，创业板指涨0.36%。化工股掀涨停潮，大炼化、有机硅方向领涨;稀土永磁概念股午后崛起，PCB、半导体设备、稳定币题材活跃。金融、医药板块走弱。市场近4000股上涨。

当日涨幅(截至2026-04-07)

医疗与化工板块成为当日领涨主线，恒生医疗ETF大成以9.98%的涨幅大幅领跑，同赛道恒生医疗ETF嘉实紧随其后，医疗板块呈现极强的脉冲式行情;细分化工、石化产业等化工全产业链ETF批量录得3.4%-3.6%涨幅，成为第二大活跃赛道，煤炭、稀土、集成电路等周期与科技板块仅小幅跟涨，市场情绪聚焦医疗与周期两大方向。

近5日涨幅(截至2026-04-07)

医疗与创新药板块全线霸榜，包揽榜单全部TOP20席位，成为中期绝对领涨主线。恒生医疗ETF大成以14.26%涨幅领跑，港股通创新药、恒生创新药、恒生生物科技等相关ETF涨幅集中在5.58%-6.94%区间，板块内品种普涨，医药创新行情在中期维度持续演绎，无其他赛道形成有效分流。

近20日涨幅(截至2026-04-07)

医疗与创新药形成绝对主线格局，能源仅小幅跟涨：

医疗创新药板块：恒生医疗ETF大成以14.91%涨幅登顶，港股通创新药、科创新药等相关ETF包揽榜单前19席，涨幅集中在9.47%-13.04%区间，医药成长成为中期最强风口，行情延续性极强。

能源板块：能源化工ETF建信以12.19%涨幅位列第五，仅为医药主线的跟涨品种，无独立领涨行情。

年初至今涨幅(截至2026-04-07)

油气能源与半导体双主线领跑，能源板块全面主导年度行情：

标普油气ETF富国、标普油气ETF嘉实分别以53.58%、52.63%涨幅登顶年度最强ETF，油气赛道年度涨幅突破50%，表现一骑绝尘。

中韩半导体ETF以31.16%位列第八，成为成长赛道核心领涨品种。

油气资源、能源化工、电网设备、石油、煤炭等能源全产业链ETF批量收获12%-40%涨幅，巴西ETF、大宗商品ETF等全球资源品也进入榜单，能源资源行情贯穿全年，医疗与创新药仅为阶段性行情，未进入年度领涨梯队。

趋势小结

短期：医疗与化工板块脉冲式爆发，成为当日最强主线。

中期：医疗与创新药全线霸榜，医药成长成为中期唯一核心风口。

年度：油气能源仍是绝对核心主线，半导体为成长龙头，能源全产业链的景气度贯穿始终，医疗创新仅为阶段性行情，未改变年度能源主导的格局。

当日资金净流入(截至2026-04-03)

当日资金呈现极致防御、固收与宽基双轮驱动的格局：

货币与短融类固收：银华日利ETF以29.84亿净流入领跑，短融ETF海富通、货币ETF易方达等低流动性资产合计流入超50亿，成为资金最核心的“安全港”;城投债、国债、政金债等全谱系固收品种同步获加仓，合计流入超20亿，市场避险情绪集中释放。

宽基与红利：中证500、沪深300、中证1000等核心宽基获4-9亿资金流入，红利、红利低波等稳健资产同步获配置，资金在避险之余，兼顾宽基底仓布局。

近5日资金净流入(截至2026-04-03)

中期资金黄金与固收双主线并行，避险需求持续升温：

黄金资产：黄金ETF华安以42.09亿净流入遥遥领先，黄金股ETF、黄金ETF国泰等黄金相关品种合计流入超58亿，成为中期资金加仓的核心方向，地缘避险逻辑持续强化。

固收类资产：城投债ETF海富通以30.99亿净流入位列第二，短融、科创债、政金债等固收品种合计流入超100亿，低风险资产仍是资金“压舱石”。

成长与红利：港股通创新药、恒生科技等成长板块获5-15亿资金流入，自由现金流、中证红利等稳健资产同步获配置，中期布局兼顾避险与成长弹性。

近20日资金净流入(截至2026-04-03)

中长期资金坚定锚定固收避险、能源主线与科技成长三大方向：

固收与货币：短融ETF海富通以134.61亿净流入登顶，城投债、科创债、银华日利等货币、短融类资产合计流入超300亿，提供稳定配置基础。

能源电力：电网设备ETF华夏以22.30亿净流入位列第十，储能电池、电力指数等能源赛道获持续加码，合计流入超60亿，成为中长期资金重仓方向。

科技与资源：科创50、恒生科技、有色金属等板块获17-38亿资金流入，黄金系列、自由现金流等也获15-37亿配置，资金主线清晰聚焦能源与高成长赛道。

年初至今资金净流入(截至2026-04-03)

年度资金形成能源核心、黄金避险、科技成长的稳定格局：

能源主线：电网设备ETF华夏以253.51亿成为年度吸金王，能源电力赛道全年获资金最高度认可。

黄金与固收：黄金系列ETF、短融ETF海富通等合计净流入超500亿，避险与稳健需求贯穿全年。

科技与成长：恒生科技系列、卫星通信、半导体设备等板块获63-145亿资金流入，中概互联网、化工、有色等也获稳定配置，最终形成“能源+黄金+科技成长”的年度资金结构。

趋势总结

资金流向随时间维度呈现清晰演变：短期极致聚焦货币、短融等防御资产，中期黄金与固收双轮驱动，中长期持续向电网设备能源主线集中，叠加黄金避险与港股科技成长，能源与低风险资产是贯穿全年的市场共识方向。

来源：格隆汇

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