华商恒益稳健混合型证券投资基金2022年度第一次分红公告

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2022-2-25 10:43:54

投资者可在权益登记日前修改默认的基金分红方式，修改分红方式最晚应不迟于分红权益登记日前一天提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异，分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准)，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

公告送出日期：2022年2月25日

1. 公告基本信息

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注：根据《华商恒益稳健混合型证券投资基金基金合同》约定，自本基金合同生效之日起每一年的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04 元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%。

2. 与分红相关的其他信息

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注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4) 投资者可在权益登记日前修改默认的基金分红方式，修改分红方式最晚应不迟于分红权益登记日前一天提交申请（因各销售机构对于分红方式变更的系统设置确认存在差异，分红最终结果需以基金登记机构系统确认为准)，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

（5）投资者可以通过拨打华商基金管理有限公司客户服务热线400-700-8880（免长途话费），010-58573300或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书、相关公告或本公司网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华商基金管理有限公司

2022年2月25日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京中植基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京中植基金销售有限公司（以下简称“中植基金”）协商一致，决定自2022年2月25日起，本公司旗下部分基金将参加中植基金申购（含定期定额投资）费率优惠活动。

一、适用基金范围

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二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过中植基金申购本公司旗下上述开放式基金，其申购（含定期定额投资）费率可享有最低1折起的优惠。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归中植基金，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以中植基金官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2022年2月25日，结束时间请以中植基金官方公告为准。