北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600266          证券简称：城建发展            公告编号：2022-02

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月1日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议在公司九楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过28.5亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案

同意公司的全资子公司北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过28.5亿元债权投资计划，分别以华泰资产管理有限公司和华安财保资产管理有限责任公司作为受托人，在中国保险资产管理业协会发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”和“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”（均为暂定名，正式名称以产品登记为准）。

“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-B和B-12地块，规模不超过人民币15亿元；“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-A地块，规模不超过人民币13.5亿元。上述债权投资计划投资期限均为3+2年（即满3年偿债主体和受托人均有提前终止权），可分批提款，采用固定利率，公司为上述债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2022-03号公告。

二、关于成都锐革新业房地产开发有限公司向中国农业银行申请9亿元贷款的议案

同意公司的控股子公司成都锐革新业房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请开发贷款人民币9亿元，期限为4年，以天回镇项目土地使用权及在建工程作为抵押担保。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：600266       证券简称：城建发展     公告编号：2022-03

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建黄山投资发展有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：北京城建黄山投资发展有限公司（以下简称“黄山公司”）

●本次担保金额285,000万元人民币。截止目前公司对黄山公司提供担保余额为0万元（不含本次285,000万元）

●截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年3月1日召开，会议审议通过了关于北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过28.5亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山公司发行不超过28.5亿元债权投资计划，分别以华泰资产管理有限公司和华安财保资产管理有限责任公司作为受托人，在中国保险资产管理业协会发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”和“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”（均为暂定名，正式名称以产品登记为准）。“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-B和B-12地块，规模不超过人民币15亿元；“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-A地块，规模不超过人民币13.5亿元。上述债权投资计划投资期限均为3+2年（即满3年偿债主体和受托人均有提前终止权），可分批提款，采用固定利率，公司为上述债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

2018年7月30号，黄山公司在黄山市谭家桥镇注册成立，是公司的全资子公司，注册资本10,000.00万元。主营范围：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务。

截至2020年12月31日，黄山公司资产总额1,070,696,935.82元，负债总额886,715.22元，其中流动负债总额为886,715.22元，所有者权益1,069,810,220.60元，净利润-9,408,709.59元。

截至2021年9月30日，黄山公司资产总额1,117,273,434.29元，负债总额66,431,369.96元，其中流动负债总额为64,663,279.20元，所有者权益1,050,842,064.33元，净利润-13,886,303.63元。

三、担保协议的主要内容

黄山公司发行不超过28.5亿元债权投资计划，分别以华泰资产管理有限公司和华安财保资产管理有限责任公司作为受托人，在中国保险资产管理业协会发起设立“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”和“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”（均为暂定名，正式名称以产品登记为准）。“华泰—东黄山国际小镇不动产债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-B和B-12地块，规模不超过人民币15亿元；“华安—城建股份黄山项目债权投资计划”将投资于东黄山国际小镇项目B-11-A地块，规模不超过人民币13.5亿元。上述债权投资计划投资期限均为3+2年（即满3年偿债主体和受托人均有提前终止权），可分批提款，采用固定利率，公司为上述债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述议案，同意黄山公司发行不超过28.5亿元债权投资计划并由公司为其提供担保。公司为黄山公司提供担保是为了满足其生产经营需要，且黄山公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资、控股子公司担保情况如下表：

单位：亿元

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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议

2、黄山公司2021年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司

董事会

2022年3月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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