利尔化学股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2022-027

债券代码：128046债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年3月29日召开的2021年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的，本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过2个月。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股等原因发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为：以公司权益分派实施时股权登记日（即2022年4月12日）的总股本为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

截至2022年3月29日，公司总股本为528,520,318股，由于公司发行的可转换公司债券“利尔转债”正处于转股期，若在权益分派业务申请期间（申请日至股权登记日）“利尔转债”发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东按每股分配比例不变，相应调整分红总额的原则进行分配，也即对转股新增股份亦按照每10股派发5元（含税）、转增4股实施分配，派发现金数量及转增股份数量以实际情况为准。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为528,520,318股（以2022年3月29日总股本计），分红后总股本增至739,928,445股。（注：由于公司发行的可转换公司债券“利尔转债”正处于转股期，故本次权益分派实施完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。）

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年4月12日，除权除息日为：2022年4月13日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2022年4月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2022年4月13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年4月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2022年3月30日至登记日：2022年4月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2022年4月13日。

六、股份变动情况表

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注：本次权益分派实施完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。

七、调整相关参数

1、本次实施转股后，按新股本739,928,445股摊薄计算，2021年年度，每股净收益为1.4476元。

2、本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：利尔转债，债券代码：128046）的转股价格将作相应调整：调整前“利尔转债”转股价格：18.42元/股，调整后“利尔转债”转股价格：12.80元/股，转股价格调整起始日期：2022年4月13日。详见公司同日披露的《关于“利尔转债”转股价格调整的公告》。

八、咨询机构

咨询地址：四川省成都市成华区华盛路58号5幢

咨询联系人：靳先生

咨询电话：028-67575627或0816-2841069

传真电话：028-67575657或0816-2845140

九、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议；

2、公司第五届董事会第二十次会议决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年4月1日

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2022-028

债券代码：128046债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于“利尔转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

调整前“利尔转债”（债券代码：128046）转股价格为：18.42元/股

调整后“利尔转债”转股价格为：12.80元/股

转股价格调整生效日期：2022年4月13日

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日公开发行了852万张可转换公司债券（债券简称：利尔转债；债券代码：128046）。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

鉴于公司将实施2021年年度权益分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，除权除息日为2022年4月13日。根据上述规定，经计算，利尔转债的转股价格将由原来的18.42元/股调整为12.80元/股。

计算过程为：P1调整后转股价＝（P0调整前转股价-D每股派送现金股利）/（1+n转增股本率）=（18.42-0.5）/（1+0.4）=12.80元/股。

调整后的转股价格于2022年4月13日生效。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2022年4月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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