万马科技股份有限公司公告

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主要业务和产品简介

报告期，公司主营业务集中在通信行业，业务包括数字通信产品的生产销售，以及向运营商及其他IDC客户提供机房IDC基础配套产品及整体服务方案。公司生产的通信类产品广泛用于IDC机房、数字通信机房，云平台建设、通讯网络、国家高铁、轨道交通等众多领域，属于通信的接入类产品；同时，公司积极投入研发力量，推出了满足IDC绿色节能要求的一系列节能型网络能源产品，代表产品有节能型母线和氟泵空调等。数据中心整体服务方案主要为数据中心机房工程和信息化系统集成建设及后续运维服务。

2021年6月，公司全资子公司上海优咔开始承接车联网相关业务。报告期内，上海优咔从事的车联网业务主要为向汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。截至2021年12月31日，公司车辆联接管理平台已为超过500万用户提供车联服务。

公司的医疗信息化产品主要有各类移动医疗护理工作站、移动医生工作站、床前移动结算工作站、手术室智能更衣管理系统、智能耗材管理柜和智能屋、通道识别设备及监控识别装置、标本管理系统、诊间报道工作站、信息化管理系统等产品，属于医疗信息化终端产品。

报告期内，子公司上海涅申在工业控制领域产品的研发和销售取得了突破，实现自主开发并开始销售。主要产品有工控标准柜、人机界面产品、工控空调等。

（2）行业发展变化和市场竞争格局

1）通信行业

公司主要业务所处行业为通信行业。

1.5G建设持续推进通信行业发展

通信技术的不断演进，推动着社会的进步。作为经济社会数字化转型的关键基础设施，5G的发展让通信行业又一次成为市场关注点和舆论焦点。5G步入商用以来，网络建设方面正在稳步推进，产业生态也在不断走向成熟。在3月8日的十三界全国人大五次会议“部长通道”上，工信部部长肖亚庆介绍说，目前我国5G网络是世界最领先的最大规模的网络建设，基站总数已超142.5万个，今年力争突破200万个。

随着“十四五”信息通信行业发展规划落地，5G未来建设目标明确。在未来的三到五年中，5G建设还将保持一个平稳的建设投入节奏。随着建设的逐步推进，对传统通信设备制造企业又将带来新的发展机会。

2.“东数西算”带来数据中心建设改建浪潮

数据中心是数字时代重要的信息化基础设施，是算力的重要载体。数字中心是数字经济的动力引擎，直接决定了国家的数字竞争力，也是国家和社会发展的支撑底座。

“东数西算”作为国家又一项重要战略工程，对数据中心产业的发展起着重要的长期拉动作用，为土建工程、IT设备制造、基础软件、绿色能源供给等领域带来增量需求。

据CDCC统计，2021年我国数据中心平均上架率为50.07%，除华东、华南、华北地区达65%以上，其余地区大多不足40%，算力资源结构不均衡；平均PUE为1.49，仅华北、华东、东北地区低于平均水平，整体仍存有很大的提升空间，在新基建与碳中和双重驱动下，数据中心的绿色节能化趋势将推升温控需求。

在“东数西算”战略的带动下，国内数据中心将迎来又一波发展热潮。根据数据统计，2022年我国数据中心业务市场规模将达到3200.5亿元，年均复合增长率高达27.0%。2025年，国内数据中心IT投资规模有望达到7070.9亿元。

除了数量激增之外，数据中心正在向绿色化、智能化的方向发展，积极引入AI人工智能，提升能效，降低运营复杂度。

综上，随着5G、云计算、大数据、信息安全、物联网等领域的发展，通信系统设备市场需求得到拓展。未来随着5G规模建网扩大，数据中心规模建设持续拉动，通信设备行业规模将加速增长，前景充满机会和希望。

2）车联网技术服务行业

车联网是指通过无线通信技术实现车与X（车、路、行人、平台）之间信息交互，促使汽车、交通和通信等行业融合发展的信息物理系统。

公司在报告期通过全资子公司上海优咔网络科技有限公司切入了车联网行业，为汽车厂商及其最终用户提供优质的车辆网络连接的技术服务和运维支持。

我国车联网正由车载信息服务阶段向智能网联服务阶段转变。据前瞻产业研究院数据，全球车联网市场规模从2015年的2454.2亿元，增长至2020年的6434.4亿元，预计2025年将超过1.5万亿元。2020年全球智能网联汽车出货量约为4440万辆，IDC预测2024年出货量将达到约7620万辆，而全球出货的新车中超过71%将搭载智能网联系统。

快速、安全、可靠的车辆网络连接，是实现汽车网联化、智能化的基本前提。3月18日，工信部发布2022年汽车标准化工作要点，其中包括智能网联汽车领域、汽车芯片领域等15项内容。从标准制定的进度推断，2022年信息安全、数据合规、智能网联化有望进入加速通道。

随着法律法规、行业标准的完善，车联网行业将会进入有序化的发展轨道，并随着车联网应用场景的不断丰富，推动车联网技术服务行业的不断演进提升，从而带来更大的行业发展机遇。

3）医疗信息化行业

在医疗健康领域，信息化非常重要。像健康信息数据库的个人建档，对我们的一生都可起到参考作用。把患者的诊疗信息导入数据库，既能方便患者自查，也能方便疑难杂症信息的远程交流，患者换医院就诊时，还能实现医疗数据的共享，节省人力物力财力。随着技术的进步，信息系统在医院运营中的作用得到高度认可，医院运营管理环节的信息化投入比重增加。

此外，国家发展改革委、卫生健康委、中医药管理局和国家疾病预防控制局在2021年7月共同编制《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，要求地方政府切实履行公立医疗机构建设主体责任，加快未能纳入中央预算内投资支持范围的市、县级医院建设，全面推进社区医院和基层医疗卫生机构建设，这一方案实施进一步有望为医疗器械、医疗设备和医疗服务行业带来可观的需求增量，医疗信息化产品也将受益。

（3）公司所处市场地位及业绩驱动力

公司作为通信与信息化设备供应商，与众多上下游企业建立了长期合作伙伴关系，具有较强的资源整合、业务协同和集成应用能力。在多年与运营商等主要客户的合作过程中，公司能够根据客户发展的需求，凭借丰富的生产经验和一定的研发实力，在原有产品上不断突破创新，始终跟随行业发展而优化更新自己的产品结构和业务条线。在数据中心基础建设需求下，公司从自身产品出发，凭借对通信配套产品的核心技术的积累，成功研发出了一系列领先绿色节能的IDC产品。同时结合子公司安华智能多年来在数据中心系统集成领域、运营管理领域的经验，和其较为完整的业务资质，公司在数据中心业务领域已形成一条从配套产品制造生产到基础设施系统集成的较为完善的数据中心产业链。

公司的医疗信息化产品正在逐步打开市场，目前已有较多产品种类并在各省市的三甲医院使用取得较好效果。

公司通过购买果通科技及上海路随的核心技术相关的专利及软件著作权，开始踏足车联网市场且已具备车联网业务领域领先的技术、完备的资质、成熟的平台和优秀的人才储备。相关产品获得了国内前装整车厂客户的青睐和信任，在业内树立了良好口碑，在自身的业务领域内具有较高的进入壁垒和稳定的供应关系，公司车辆联接管理平台服务车辆数量目前处于行业前列。

公司自主研发生产的工控基础设施产品及解决方案聚焦于轨道交通、新能源、半导体、装备制造等行业龙头企业。目前已经成为了艾默生过程控制、西门子能源有限公司、艾森曼机械设备（中国）有限公司的等国际品牌的合作伙伴。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内，公司全资子公司上海优咔网络科技有限公司以不超过2,500万元向关联方浙江万马智能科技集团有限公司下属子公司果通科技及上海路随购买了为开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利等必要的无形资产，正式步入车联网领域。上海优咔因该块业务的并入，报告期取得较多收益。

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-003

万马科技股份有限公司

2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司2021年年度报告及摘要将于2022年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-004

万马科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的书面通知，并于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》，同时独立董事们向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，他们将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议批准报出公司《2021年年度报告全文及其摘要》，公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

《2021年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货等）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提2021年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》

公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币10,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2021年年度股东大会召开日起至2022年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

10、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据2021年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万马科技2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技2021年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》

基于公司业务发展及生产经营情况，公司对2022年度日常性关联交易作了预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

13、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司上海优咔网络科技有限公司和控股子公司安华智能股份公司融资提供不超过人民币11,000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司内部治理制度的合规性、实用性、合理性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》共4个制度进行修订。修订后的4个制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》两个制度尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月9日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-005

万马科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的书面通知，并于2022年4月21日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》

监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在2021年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为，公司及子公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币10,000万元），授信期限为自2021年年度股东大会召开日起至2022年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

9、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万马科技2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技2021年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2022年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。徐兰芝因涉及关

联交易，回避表决。

11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。监事会同意根据《证券法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规、规范性文件，并结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》

进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司监事会

2022年4月22日

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-006

万马科技股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对2021年度末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。为真实反映公司财务状况，本着谨慎性原则，公司需对上述可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值准备共计11,115,865.10元，详情如下表：

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二、本年度计提资产减值的具体说明

（一）应收票据、应收账款等资产的计提方法

本公司以预期信用损失为基础,对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收票据、应收款项、其他应收款或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

对应收票据、应收账款、其他应收款以及合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

1.应收票据

本公司对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

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2.应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本公司对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

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3.应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

4.其他应收款

本公司对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

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（二）存货跌价准备

本公司存货主要包括原材料、工程施工、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少上市公司利润总额11,115,865.10元。本次计提资产减值准备业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、相关意见

1、董事会意见

董事会认为：公司计提2021年度资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备。

3、监事会意见

监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2022-007

万马科技股份有限公司

关于2021年度不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》。现将有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司所有者的净利润为人民币4,059,668.29元，其中母公司的净利润为人民币-11,215,46

7.88元，减去提取的法定盈余公积金人民币0元，加上年初未分配利润59,483,6

41.14元，截至2021年12月31日公司实际可供股东分配利润为人民币48,268,1

73.26元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司2022年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的原因

公司2021年度合并报表实现了扭亏为盈，但是母公司的净利润为负。鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，且公司新的业务研发和拓展需要资金投入，为兼顾公司实际情况与可持续发展战略，公司需保持相应的流动资金，以保障公司健康可持续发展，更好地维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合法律法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经董事会研究，拟定2021年度不进行利润分配的方案。

三、公司未分配利润的用途和计划

结合公司2021年的经营情况，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综

来源：中国证券报·中证网作者：

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