经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）12,000,000股，发行价格为41.36元/股。募集资金总额为人民币496,320,000.00元，扣除发行费用人民币9,102,966.77元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币487,217,033.23元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年2月24日出具了天健验[2022]66号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体详见2022年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-013）。
二、募集资金四方监管协议的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，近日，公司、公司控股子公司百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。截至本公告日，百齿泰募集资金专户的开立和存储情况具体如下：
1、账户名称：百齿泰(厦门)医疗科技有限公司
2、账号：4100025629200006869
3、开户银行：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行
4、专户余额：27,000,000元
5、资金用途：用于百齿泰口腔种植体生产线建设项目募集资金的存储和使用。
三、募集资金四方监管协议的主要内容
甲方：大博医疗科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
百齿泰（厦门）医疗科技有限公司（以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二口腔种植体生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人罗耸、丁元可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
8、甲方二1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，甲方二及乙方应当在付款后3个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第14条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、本协议自各方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
1、公司、百齿泰与开户银行及中信证券签署的《募集资金四方监管协议》；
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
来源：中国证券报·中证网作者：
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