晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2022-038

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行理财产品

●本次现金管理金额：10,000万元

●履行的审议程序：晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

一、到期现金管理产品收回情况

2022年4月15日，公司使用闲置募集资金10,000万元向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09220期产品，期限为31天，详见公司于2022年4月19日披露的临2022-030号公告。截至2022年5月19日，上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回，其中收回本金10,000万元，取得收益237,808.22元，实际取得的年化收益率为2.80%。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为10,000万元。

（三）资金来源：闲置募集资金

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]803号）批准，公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）股票117,272,724股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。

根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为74,451.47万元。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

（四）投资方式

2022年5月19日，公司使用闲置募集资金10,000万元，向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期产品，具体情况如下：

■

综上，公司本次投资的现金管理产品符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为31天。

三、审议程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意的意见，详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

四、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、投资风险控制措施

公司《资金管理办法》规定了公司闲置资金投资业务的审批和执行程序，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，公司将与相关金融机构保持密切联系，加强内部风险控制和监督，保障资金安全。

（1）公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

五、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月二十一日

证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2022-039

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行理财产品

●本次现金管理金额：5,000万元

●履行的审议程序：晋西车轴于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体内容详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。

一、到期现金管理产品收回情况

2022年4月11日，公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）使用闲置自有资金10,000万元，向交通银行股份有限公司山西省分行购买了结构性存款37天产品，详见公司于2022年4月13日披露的临2022-029号公告。截至2022年5月20日，上述现金管理产品本金及收益已全部到期收回，其中收回本金10,000万元，取得收益314,246.58元，实际取得的年化收益率为3.10%。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为了充分提高公司自有资金的使用效率，在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（二）投资金额

晋西车辆本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

（三）资金来源：闲置自有资金。

（四）投资方式

2022年5月20日，晋西车辆使用闲置自有资金5,000万元，向中信银行股份有限公司太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09742期产品，具体情况如下：

■

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为31天。

二、审议程序

公司于2022年3月7日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意的意见。详见公司于2022年3月8日披露的临2022-012号公告。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管本次现金管理的投资产品范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、投资风险控制措施

公司《资金管理办法》规定了公司闲置资金投资业务的审批和执行程序，本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，公司将与相关金融机构保持密切联系，加强内部风险控制和监督，保障资金安全。

（1）公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下进行的，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年五月二十一日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。