家家悦集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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重要内容提示：

●转股情况：截至2022年6月30日，累计共有人民币87,000元“家悦转债”

转为公司普通股，因转股形成的股数为2294股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.00038%。

●未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金

额为644,913,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9865%。

一、家悦转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司本次发行的64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（二）可转债转股日期及转股价格情况

根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关内容，“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股份（因2020年12月12日为非交易日，实际转股开始日期顺延至2020年12月14日），家悦转债的转股价格为37.53元/股。

二、可转债本次转股情况

“家悦转债”的转股期为2020年12月14日至2026年6月4日。截至2022年6

月30日，累计已有人民币87,000元“家悦转债”转为公司普通股，累计转股股数2294股，占“家悦转债”转股前公司已发行股份总额的0.00038%。其中，“家悦转债”自2022年4月1日至2022年6月30日期间，转股数量为663股。

截至2022年6月30日，尚未转股的“家悦转债”金额为644,913,000元，占“家悦转债”发行总量的比例为99.9865%。

三、股本变动情况

单位：股

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特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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