华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及可转换公司债券购买资产事项已于2021年9月实施完成，本次非公开发行可转换公司债券数量为14,701,590张，已于2021年9月28日完成登记，每张面值100元，发行募集资金总额为147,015.90万元，债券简称“华电定转”，债券代码“110814”。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
目前“华电定转”尚未进入转股期，请投资者注意风险。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及可转换公司债券购买资产事项已于2021年9月实施完成，本次非公开发行可转换公司债券数量为14,701,590张，已于2021年9月28日完成登记，每张面值100元，发行募集资金总额为147,015.90万元，债券简称“华电定转”，债券代码“110814”。
“华电定转”的存续期限为自可转换债券发行完成日起36个月，转股期限为自可转换债券发行完成日满12个月后的第一个交易日（含当日）开始至可转换债券到期日（含当日），本次调整前的转股价格为4.36元/股。
一、2021年度权益分派方案的基本情况
本公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于本公司2021年度利润分配预案的议案》：本公司将以总股本（9,869,858,215股）为基数，按照每股0.25元派发股息，总额合计人民币2,467,465千元。具体内容详见《华电国际电力股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。
二、转股价格调整依据
根据《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书》（以下简称“重组报告书”）的相关条款以及有关规定，自定价基准日至可转换债券到期日期间，如本公司实施派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，可转换债券的转股价格将相应调整。
因此，本公司2021年度利润分配方案实施后，“华电定转”转股价格将进行调整，本次调整符合重组报告书的规定。
三、本次2021年年度权益分派实施时转股价格调整的安排
本公司将于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
由于“华电定转”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2022年7月13日
来源：中国证券报·中证网作者：
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