深圳洪涛集团股份有限公司 关于“洪涛转债”兑付结果及股本变动的公告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-076

债券代码：128013债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

关于“洪涛转债”兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、到期兑付数量：652,363.00张

2、到期兑付总金额：70,455,204.00元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2022年7月29日

4、可转债摘牌日：2022年7月29日

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016]996号）核准，并经深圳证券交易所同意，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万股，每股面值100元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币12亿元。上述发行的可转换公司债券存续的起止日期：即自2016年7月29日至2022年7月28日。

自2022年7月15日起，“洪涛转债”停止交易。自2022年7月29日起，“洪涛转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《深圳洪涛集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息，含税）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债，即“洪涛转债”到期兑付价格为108元/张（含最后一期年度利息，含税）。

“洪涛转债”自2017年2月6日起进入转股期，截至2022年7月28日（到期日）共有11,347,637.00张已转为公司股票，累计转股数为490,954,257.00股。本次到期未转股的剩余“洪涛转债”张数为652,363.00张，到期兑付总金额为70,455,204.00元（含最后一期年度利息，含税），已于2022年7月29日兑付完毕。

三、摘牌情况

“洪涛转债”（代码：128013）摘牌日为2022年7月29日。

四、股本变动情况

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五、联系方式

咨询部门：公司证券事务部

联系电话：0755-82451183

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2022年7月30日

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-077

债券代码：128013债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

2022年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：

一、按业务类型分类订单汇总表

单位：万元

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注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。

二、其他需要说明的项目情况

1、贵州省黔南州独山县水司楼大酒店项目：合同暂定金额4.5亿元，实际完成产值约2亿元，收款6,000万元，应收账款约1.55亿元。因后续建设资金未到位，且项目投资规模过大与实际需求不符，独山县影山镇人民政府将该项目列入转建项目。该项目为政府项目，根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》（2002年6月11日最高人民法院审判委员会第1225次会议通过）法释〔2002〕16号第一条规定，建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。由于贵州省独山县及影山镇政府的领导调整，项目结算工作推进迟缓，公司也已经连续多次派人催促并发出正式的催款函给相关单位，现主管单位也回复确保在完成项目整合后，偿还公司款项为第一顺位工作。同时，公司已和当地政府沟通，项目建设资金将继续通过社会融资方式推进，待融资问题解决后，届时该项目未完工程将进行重新招投标，公司也会积极参与投标。

2、三亚夏日体验广场项目：公司已与发包方签订了项目总承包合同。该项目土建及配套工程合同暂定总价9.3亿元（原始合同6亿元，2021年12月1日合同双方签订项目补充协议，合同总价新增3.3亿元），合同暂定工期为24个月。公司正按施工进度计划全面施工，项目土建结构已全部封顶，目前幕墙及样板房正在施工。

3、柬埔寨金边金塔42项目：公司与永旺（柬埔寨）有限公司和伟民建筑工程有限公司签订了《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》，合同价1.27亿美元，详见公司于2017年11月23日公告的《关于签订境外工程项目合同的公告》（公告号：2017-093）。项目于2019年1月封顶，外幕墙基本完工，已进入室内装饰、设备安装等施工及项目房产销售阶段。近期柬埔寨当地疫情严重，为保障员工安全，项目只维持一小部分工作在进行，整体工期不能达到预期进展。

2021年8月19日，公司披露了《关于重大诉讼、仲裁的公告》（2021-049），公司控股子公司及项目实施主体洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司就柬埔寨金边金塔42项目向新加坡国际仲裁中心提交仲裁请求，要求被申请人永旺（柬埔寨）有限公司及其股东与负责人支付已确定的部分工程款等本息合计为5,203.27万美元（约33,699万元人民币），以及待确定的工程款等索赔款项。目前该案已组成仲裁庭，公司已向仲裁庭提交了索赔状，要求对方支付未支付工程款等本息，支付因工程变更增加的费用、支付因工程延误造成的损失与费用、支付因项目可能终止引起的损失、及项目利润索赔；同时要求对方立即销售现有房产以便用于支付上述款项。公司最终向对方索赔的总金额将以公司聘请的财务专家与延误专家出具并向新加坡国际仲裁中心提交的专家报告确定。公司将根据仲裁事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2022年6月10日被申请人向新加坡国际仲裁中心提交了《答辩与反诉状》并提交部分证据，公司于2022年7月18日针对被申请人的《答辩与反诉状》进行了反驳并补充提交部分证据，目前正等待新加坡国际仲裁中心的仲裁工作安排。

4、中国-东盟（崇左）区域性金融服务中心装饰总承包工程：工程签约合同价5亿元，其中崇左东盟爱琴海购物公园工程工期为175天，崇左东盟国际五星级酒店工程工期为300天。工程第一阶段爱琴海购物公园工程已进场施工，已确认部分收入，并收到少部分款项。现因业主长期拖欠余下工程进度款不予支付，公司已向广西壮族自治区崇左市中级人民法院起诉业主广西易大置业投资有限公司，请求法院判决业主支付公司工程款及利息、违约金、误工费等费用合计约10,890万元。目前法院已开庭审理，待判决。

5、君成世界湾精装修EPC总承包工程：工程签约合同造价约10亿元人民币，总工期为550天，具体工期及进度安排以进场后发包人、承包人确认的《施工进度计划表》时间为准。前期已进行了空调机电订货施工、图纸深化、专项材料样板确认、采购合同签订等工作，目前准备进场施工。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董事会

2022年7月30日

来源：中国证券报·中证网作者：

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