富格林投资：美7月CPI增速放缓 会议纪要携恐怖数据来袭

前言:富格林投资立足金融市场十二载,一直保持精诚初心为客户提供持续稳定的优质交易服务。上周由于受到美国CPI和PPI经济数据利好提振,市场对美联储9月继续激进加息的预期一度“退烧”,然而紧接着美联储便有官员发表鹰派讲话坚称美国通胀仍高企并表示将继续加息。本周美联储7月会议纪要及“恐怖数据”即将公布,投资者可通过富格林投资分析获取更多后续加息线索,更好地布局后市把握做单时机。

本周需要关注的重点数据包括美国7月零售销售、美国截至8月13日当周初请失业金人数;需关注的重点事件包括澳洲联储公布货币政策会议纪要、以及美联储7月货币政策会议纪要等。此外,当周还需关注堪萨斯联储主席乔治等重要官员的讲话。

富格林投资据讯,周二,现货黄金震荡下行,盘中一度跌向1770美元关口,最终收跌0.24%,报1775.60美元/盎司。美元指数走强持续,对金价打压明显。同时,因美联储官员不顾通胀水平有所回落,依然释放鹰派信号,导致市场对美联储激进加息的担忧升温。投资者需及时关注行情,伺机操作盈利。

周二公布的数据显示,美国房屋建设降幅大于预期,而7月份美国工厂生产出现3个月来首次增长。受抵押贷款利率上升和建筑材料价格上涨拖累,美国7月房屋营建许可降至近一年半最低水准,暗示第三季房屋市场可能进一步萎缩。

上周四引人关注的美国消费者价格指数(CPI)最新数据出炉。数据显示,美国7月CPI年率录得8.5%,低于市场预期的8.7%,相较上月创下的逾四十年高位9.1%出现大幅回落。此外,市场高度关注的核心通胀率同样好于预期。数据显示,在剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI同比上涨5.9%,好于市场预期。核心通胀环比上涨0.3%,好于市场预期,且涨幅较此前3个月有所收窄。

虽然上周随着美国7月CPI、PPI数据双双回落,市场对于美联储下一步大幅加息的预期一度降温。然而近日,有多位美联储高官却不断释放鹰派加息信号,目前芝商所的美联储观察指标显示,交易员们目前对美联储下月加息50个基点的概率预期为55%,加息75个基点的概率预期则为45%,两者几乎五五开。投资者本周可以从周四凌晨2点公布的美联储7月货币政策会议纪要中寻找线索,探寻更多9月的加息程度可能。值得注意的是,按照此前美联储主席鲍威尔及多位官员的表态,加息幅度将取决于经济和数据,富格林投资提醒距离9月的议息会议中间还会有一次非农就业数据和8月CPI、PPI等重要数据的发布,因此,有关通胀前景和中性利率的讨论或将成为会议纪要中的重要看点。

除了美联储纪要外,一些在美联储内具有较大话语权的联储官员本周也将再度发表讲话,包括理事沃勒和堪萨斯联储主席乔治等。尤其是乔治,可能需要投资者格外重视,她在今年6月的会议上对加息75的基点的决定投下了反对票,而在7月的会议上却对同样的决定投下了赞成票。不过,可以肯定的是,无论美联储纪要和官员们的最新表态如何说,围绕加息50个基点和75个基点之间的巨大分歧仍可能会持续数周,这种加息幅度的分歧预计将持续为黄金价格波动带来充足的交易机会,投资者可以重点把握。

此外数据方面,未来一周最大看点无疑是周三晚上的“恐怖数据”——7月零售销售月率。作为美国经济的最大发动机,消费开支正受到通胀侵蚀购买力的冲击,但强劲的劳动力市场有望给家庭收入带来一定支持。若美国零售数据强于预期,美元有望进一步走强,从而打压其它主要货币和黄金。按照目前市场预测,7月零售销售月率将增长0.1%,增速较6月明显放缓,或将加剧市场对经济衰退的担忧。此外,除了已公布的美国7月新屋开工、营建许可数据外,还可以通过上周初请失业金人数等指标来观察外界对美国经济现状的评估。投资者还可通过富格林投资网站随时关注有关最新数据公布。

国际油价方面,周二两油呈现过山车行情,WTI原油盘中一度涨超3%,但多次挑战90美元大关失败,而后在美盘时段跳水,跌幅一度超2%,最终收跌0.83%,报87.15美元/桶;布伦特原油一度跌至91.69美元低点,最终收跌0.97%,报92.52美元/桶。受累于全球经济衰退担忧,将导致燃料需求减少,加之有消息称伊核协议或将达成,伊朗原油重回市场的预期影响,油价本周持续受压。伊朗表示已就欧盟方面提出的核协议草案文本发出正式回应,被认为是伊朗重新恢复石油出口可能的暗示和信号。

另外乌克兰南部扎波罗热核电站附近再度遭到炮击,乌克兰和俄罗斯冲突仍然持续。此外,沙特阿美石油公司在2022年第二季度盈利484亿美元,同比增长90%,创下历史新高。总体来看,油价短线重点关注伊核谈判最终文本出炉,若伊核协议达成,伊朗原油重回市场叠加俄罗斯石油出口税下调,油价或进一步下探,但也需警惕俄乌紧张局势进一步上升的风险。周三早间公布的原油API数据显示,截至8月12日当周,API原油库存减少44.8万桶,预期减少11.7万桶,前值增加215.6万桶。日内将公布美国8月12日当周EIA库存数据,投资者可登录富格林投资网站及时关注原油行情、布局盈利策略。

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