天水众兴菌业科技股份有限公司公告

股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2022-068

债券代码：128026债券简称：众兴转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

（1）债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、实施2021年度利润分配方案

2022年03月23日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于审议〈2021年度利润分配预案〉的议案》，鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2021年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

2022年05月19日，公司实施了2021年度权益分派方案。《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、业绩变动情况

本报告期，公司实现营业收入858,776,452.19元，同比增长21.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-20,032,000.06元，同比增长-259.85%，主要原因系：①受大宗货物贸易影响，玉米芯、麸皮、米糠等原材料采购价格在本年上半年仍处于上涨趋势；二季度双孢菇产品因疫情反复存在一定量的报废且销售价格较上年同期存在一定程度的下滑；②部分生产基地建成投产对应项目贷款利息费用化以及流动资金借款较上年同期增加，财务费用较上年同期增加；③公司进行闲置资金委托理财，持有的交易性金融资产因市场波动在本报告期内确认的公允价值变动损失约2,300万元。

3、续聘会计师事务所

2022年03月23日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2022-069

债券代码：128026债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，编制了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年08月19日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

本报告期，公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

截至2022年06月30日，公开发行可转换公司债券募集资金本息共计人民币94,318.28万元（扣除银行手续费支出），公司已累计投入使用募集资金金额为人民币55,552.06万元，其中，本报告期投入使用金额为人民币234.94万元，以前年度投入使用金额为55,317.12万元，经公司股东大会审议通过，将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”结项后的节余募集资金16,925.88万元（含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,840.34万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格的规定。

（二）募集资金专户存储和管理情况

1、募集资金专户存储情况

根据《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2017年12月19日，公司召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至2018年01月11日，公司及子公司安阳众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同存储银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，具体情况如下：

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注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、募集资金存储专户变更情况

2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。为加强募集资金的管理，安阳众兴菌业科技有限公司及武威众兴菌业科技有限公司向甘肃银行申请设立了新的募集资金专户。2020年09月28日，安阳众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司同新存储银行甘肃银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议，原募集资金专户已注销。

本次募集资金存储账户变更后，募集资金存放情况如下：

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注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2020-103）、《关于部分募集资金专项账户注销完成公告》（公告编号：2020-104）详见2020年10月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金

2018年01月12日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金304,846,136.32元置换预先已投入“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、部分闲置募集资进行金现金管理

公司2018年第一次临时股东大会、2018年度股东大会及2020年第一次临时股东大会均审议通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金的使用效率。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008/2019-013/2020-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司于2022年03月23日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议及于2022年04月15日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,791.16万元（含利息及尚未支付的504.70万元工程尾款/质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至2022年05月19日，公司已将“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”的结余资金转出并已依法注销该账户，实际转出金额16,925.88万元。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）及《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-050）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截至2022年06月30日，公司尚未使用的募集资金本息合计余额为人民币21,840.34万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金2022年半年度实际使用情况请详见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年08月19日

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股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2022-066

债券代码：128026债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年08月19日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2022年08月08日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

公司董事、监事及高级管理人员已对2022年半年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了2022年半年度报告及其摘要。公司独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司对外担保情况发表了独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

《2022年半年度报告全文》、《2022年半年度财务报告》、《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

《2022年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-069）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于拟注销合资公司的议案》

公司于2019年01月03日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署合资经营合同暨设立合资公司的议案》。董事会同意公司与上海雪榕生物科技股份有限公司、如意情生物科技股份有限公司、江苏华绿生物科技股份有限公司、福建万辰生物科技股份有限公司投资设立合资公司江苏和正生物科技有限公司。设立合资公司的主要目的是为加强各合资方食用菌菌种和种植技术的交流，提高食用菌行业菌种的研发能力，因市场环境变化，目前尚未达到预期效果，因此各合资方商议拟注销该合资公司。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年08月19日

股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2022-067

债券代码：128026债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年08月19日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年08月08日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。

《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-068）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2022-069）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2022年08月19日

来源：中国证券报·中证网作者：

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