广东汕头超声电子股份有限公司公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2022-020

债券代码：127026债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2022年8月19日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2022年8月29日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李业、李卫宁、万良勇以通讯方式出席会议，3位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2022年半年度报告及摘要（见公告编号2022-021《广东汕头超声电子股份有限公司2022年半年度报告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2022-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O二二年八月二十九日

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2022-022

债券代码：127026债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

为下属子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第五次会议审议通过，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，具体情况如下：

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。此项担保的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器技术有限公司是本公司全资子公司，成立时间：2012年1月17日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营范围：生产及销售液晶显示器及模块、触摸屏产品、平板显示器及模块；注册资本：59400万元；截止2021年12月31日资产总额：136,090.85万元；负债总额：64,582.22万元（其中贷款总额6,060.32万元，流动负债总额为59,400.20万元）；资产负债率：47.46％；净资产71,508.63万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2022年6月30日资产总额：140,514.63万元；负债总额：64,894.39万元（其中贷款总额6,379.39万元，流动负债总额为60,338.82万元）；资产负债率：46.18％；净资产75,620.24万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2021年1-12月公司实现营业收入144,733.08万元，利润总额9,478.78万元，净利润8,675.72万元；2022年1-6月公司实现营业收入74,820.02万元，利润总额4,837.19万元，净利润4,111.61万元；汕头超声显示器技术有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为叁年,担保的贷款期限不超过本决议有效期。

4、董事会意见

汕头超声显示器技术有限公司是资产状况良好的企业。该公司2022年1-6月实现营业收入74,820.02万元，净利润4,111.61万元。现因生产经营需要，该公司需向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度。截止2022年6月30日，该公司流动比率为1.57、速动比率为1.20，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于担保对象为公司下属全资子公司，上述担保风险可控。

5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额91,627万元（含本次担保），占公司经审计的2021年末归属于上市公司股东的净资产22.03％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○二二年八月二十九日

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2022-023

债券代码：127026债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

董事会关于募集资金2022年半年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2781号）核准，公司于2020年12月向合格投资者公开发行面值总额不超过70,000万元的可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年，募集资金合计700,000,000.00元，扣除保荐承销费、会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续费等其他发行费用合计(不含税)人民币14,849,056.60元后，实际募集资金净额为人民币685,150,943.40元。

2020年12月14日，本次可转换公司债券发行的主承销商民生证券股份有限公司将扣除了未支付的保荐承销费用（不含税）人民币11,500,000.00元后的募集资金人民币688,500,000.00元汇入本公司在中国银行汕头分行营业部开设的账号为627574014574的募集资金专户内。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020GZAA30013的《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日累计使用募集资金674,352,721.22元。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2022年6月30日，本报告期使用募集资金10,798,222.18元，累计已使用募集资金685,150,943.40元，本次募集资金已全部投入募集资金项目。取得累计利息收入3,980,454.63元，扣除累计支付的手续费3,963.21元后的利息净收入为3,976,491.42元，其中已累计投入募投项目3,815,586.32元，募集资金专户2022年6月30日余额为160,905.10元。

二、2022年半年度公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所自律监管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司汕头分行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，公司在中国银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专户，账号为627574014574，存储金额：688,500,000.00元，用于“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”募集资金的存储和使用。

（二）三方资金监管情况

2020年12月22日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

（单位：元）

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三、2022年半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

2022年半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见下表：

2022年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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四、2022年半年度公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目资金使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、2022年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二○二二年八月二十九日

证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2022-021

广东汕头超声电子股份有限公司

来源：中国证券报·中证网作者：

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