浙江迪贝电气股份有限公司 关于不向下修正“迪贝转债”转股 价格的公告

证券代码：603320         证券简称：迪贝电气        公告编号：2022-049

转债代码：113546         转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于不向下修正“迪贝转债”转股

价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●截至2022年9月30日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“迪贝转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“迪贝转债”转股价格。同时在未来六个月内（即自2022年10月1日至2023年3月30日），如再次触发“迪贝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年4月1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“迪贝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“迪贝转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。

根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“迪贝转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月29日起可转换为公司股份，当前转股价格为13.80元/股。

二、关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的相关约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。

截至2022年9月30日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格13.80元/股的90%，即12.42元/股的情形，已触发“迪贝转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“迪贝转债”距离6年的存续届满尚有一定年限，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东利益，公司于2022年9月30日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于不向下修正“迪贝转债”转股价格的议案》（表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权，关联董事吴建荣、吴储正和邢懿烨回避表决）。同时在未来六个月内（即自2022年10月1日至2023年3月31日），如再次触发“迪贝转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2023年4月1日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“迪贝转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“迪贝转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码：603320           证券简称：迪贝电气        公告编号：2022-050

转债代码：113546           转债简称：迪贝转债

浙江迪贝电气股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●获得补助金额：695.06万元

●对当期损益的影响：根据《企业会计准则》关于政府补助的相关规定，本次补助均属于与收益相关的政府补助，均计入当期损益。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

自2022年1月1日至本公告披露日，浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属合并报表范围内的子公司累计收到与收益相关的政府补助695.06万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的8.84%。

（二）具体补助情况

单位：人民币万元

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，公司将上述收到的与收益相关的政府补助均计入当期损益。

2、上述政府补助对公司2022年度损益产生影响的金额为695.06万元（税前）。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2022年10月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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