利尔化学股份有限公司2022年第三季度可转债转股情况公告

证券代码：002258股票简称：利尔化学公告编号：2022-062

债券代码：128046债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

2022年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002258证券简称：利尔化学

债券代码：128046债券简称：利尔转债

转股价格：人民币12.80元/股

转股时间：2019年4月23日至2024年10月17日

2022年第三季度，共有290张“利尔转债”转股，合计转成2,264股“利尔化学”股票。截至2022年9月30日，共有1,328,974张“利尔转债”转股，共计转成8,547,040股“利尔化学”股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将2022年第三季度“利尔转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“利尔转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股。

二、“利尔转债”转股价格调整情况

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2019年4月3日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.82元/股调整为18.62元/股，调整后的转股价格于2019年4月3日生效。

经公司2020年年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案，每10股派发现金红利2元（含税），除权除息日为2021年4月13日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.62元/股调整为18.42元/股，调整后的转股价格于2021年4月13日生效。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司实施了2021年年度权益分配方案，每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，除权除息日为2022年4月13日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的18.42元/股调整为12.80元/股，调整后的转股价格于2022年4月13日生效。

三、“利尔转债”转股及股份变动情况

2022年第三季度，“利尔转债”因转股减少290张（29,000元），转股数量为2,264股。截至2022年9月30日,剩余可转债张数为7,189,996张（剩余金额为718,999,600元）。

公司2022年第三季度股份变动情况如下：

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注：上述股份变动情况是因公司可转债转股、公司新任及离任董监高所持本公司股份按相关规定予以锁定引起的。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室投资者热线电话028-67575627进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年10月11日

证券代码：002258证券简称：利尔化学公告编号：2022-063

利尔化学股份有限公司

2022年前三季度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2022年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2022年第三季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2022年前三季度主要财务数据和指标

单位：万元

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注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2022年前三季度，面对全球经济增速放缓、地区冲突形势加剧等多种风险挑战，公司积极克服国内疫情反复、高温限电限产和原材料涨价等不利因素，抢抓市场机遇，有效组织生产，持续提升供应链及生产管理能力，全力稳产出货高效保障客户需求。受主要产品销量、价格同比上涨及人民币贬值等原因，公司2022年前三季度营业总收入较去年同期增加80.92%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益分别较去年同期增加164.08%、163.93%、143.95%、142.01%，业绩实现同比上升。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露之前，公司未预计2022年前三季度业绩情况。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人尹英遂、主管会计工作的负责人颜宣、会计机构负责人羊晓莉签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网作者：

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