富格林投资：美联储会议纪要放鸽 鲍威尔携非农掀市场巨澜

前言:富格林投资于2010年立足金融市场,凭借优质的服务和资深的行情分析应对策略,稳定帮助投资者实现财富增收的目的。近期,美联储多次释放出偏鸽派信号,如在上周公布的11月份货币政策会议纪要中显示大多数美联储官员认为到了应该适当放缓加息步伐的时候了。市场对美联储缩窄后续加息幅度的预期也同步升温。本周市场将迎来包括鲍威尔等美联储官员的讲话以及即将公布的非农数据等,预计将提供充足的交易催化信号引发市场更大波动。投资者可通过咨询富格林投资掌握最新实时行情,及时把握机会实现财富增收。

展望本周需要关注的重点数据包括美国11月大小非农就业人数,欧元区11月制造业PMI终值,欧元区10月失业率和美国截至11月26日当周初请失业金人数。当周需关注的大事包括欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔的讲话,以及美联储公布经济状况褐皮书。

富格林投资据讯,周二现货黄金在欧盘突破1758,较日低走高逾20美元,但之后跌落1750关口,最终收涨0.45%,报1749.57美元/盎司。周一金价从逾一周高位回落收跌,主要由于周一美联储官员做出鹰派发言,重申对抗通胀的承诺。本交易日投资者将迎来美联储主席鲍威尔讲话,以及美国ADP就业数据与GDP等重磅经济指标。预计这些因素将引发市场剧烈波动。投资者可随时关注本周相关行情数据,利于把握操作盈利机会。

富格林投资引述消息,上周四备受关注的美联储11月份货币政策会议纪要出炉。会议纪要进一步证实,投资者可能很快就会看到加息步伐放缓。因为与会官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”。在通胀持续飙升、经济衰退警报拉响的背景下,美联储官员们对美国利率、资产负债表政策走向的详细内部讨论,成为了市场预判美联储未来加息与缩表节奏的重要依据。

其中,激进加息的节奏是否会放缓成为最关键的问题。根据会议纪要,与会官员大致同意美联储有必要继续加息以遏制通胀,并认为在高通胀和强劲就业市场的经济大环境下,2023年利率将升至“略高于此前预期”的水平。不过,一些官员对美联储加息幅度表达了担忧。少数官员警告认为继续以75个基点的幅度加息可能“增加了金融体系不稳定或混乱的风险”。

同时,也有少数官员认为,美联储在遏制通胀方面没有取得足够进展,没有出现实质性证据表明需放缓加息步伐。总体来说,上周这份充斥着“鸽派”信号的会议纪要公布后,市场对于美联储“鹰气”或已见顶的情绪升温,美联储的激进加息风暴可能已经成为过去的观点逐渐形成共识。

本周,美联储主席鲍威尔将携多位美联储官员发表公开讲话,预计投资者将从中寻找更多有关美联储后续加息规模的信息。而在两天后,美联储将步入了12月中旬议息会议前的噤声期。美联储主席鲍威尔将于北京时间周四2:30的一次活动上发表以就业市场为主题的讲话。这次讲话可能将巩固美联储将在12月放慢加息步伐(50个基点)的预期,同时鲍威尔可能指出美联储与通胀的斗争将持续到2023年。在美联储连续四次加息75个基点之后,此次鲍威尔的讲话或对美联储是否在12月加息50个基点或更高的市场预期做出回应。但由于美国现通胀率仍远高于2%的目标,鲍威尔可能会在讲话中强调明年利率或进一步继续上升。

在市场预计美联储将放缓加息步伐之际,定于本周五公布的美国非农数据表现将有望给市场提供更多交易指引。继10月份超预期增长26.1万后,市场预计11月非农就业人数将从上月的增加26.1万放缓至增加20万;同时公布的失业率预期为3.7%,持平前值。日内21:15,美国11月ADP就业数据将出炉。美国11月ADP就业人数料增加20万,此前10月为增加23.9万。ADP数据素有“小非农”之称,对于市场具有较大影响力。值得注意的是,就业人数增幅虽然预计有所放缓,但美国的劳动力市场仍然相对火热,工资增幅和职位空缺数仍然乐观,这些乐观的因素也是美联储加息周期延续到2023年的强有力依据。有关行情投资者可通过富格林投资网站关注了解更多非农前瞻分析。

国际油价方面,周二由于欧佩克+12月会议政策的消息继续影响油价,原油盘中涨超3%,在传闻称周末会议可能维持产量不变后一度转跌,最终WTI原油收涨3.11%,报78.89美元/桶;布伦特原油收涨2.03%,报84.90美元/桶。

OPEC+将于12月4日在维也纳举行下一次会议。五位消息人士表示,OPEC+周日会议可能维持石油产量政策不变,不过有两位消息人士称,也可能考虑进一步减产,以支撑因经济放缓担忧而下跌的油价。IEA署长比罗尔则呼吁欧佩克+做出决策时应考虑脆弱的全球经济形势。

另外,乌克兰表示俄罗斯海运石油的价格上限应在每桶30至40美元之间,低于七国集团(G7)提议的水平。欧盟设置价格上限是为了在不造成全球石油供应冲击的情况下达到遏制俄罗斯的作用,但针对G7将上限设定在每桶65至70美元的建议目前成员国之间仍然存在分歧。油价上限协议计划将于12月5日生效。

富格林投资分析表示,总体来看无疑OPEC+会议决定仍相当程度影响油价走势,同时七国集团(G7)对俄石油上限协议或在本周达成,可能打压油价,油价短线有望下挫至70美元/桶。但同时也需关注俄酝酿石油禁运反击“限价令”的消息,若消息一旦落地,或令油价重回上行轨道。早间美国石油协会(API)的数据称,截至11月25日当周,原油库存减少了约790万桶,为2021年7月2日当周以来最大降幅。API数据公布后,WTI原油小幅走高0.4美元。日内还将公布美国11月25日当周EIA库存数据,投资者可登录富格林投资网站及时关注原油行情、布局盈利策略。

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