神州数码集团股份有限公司关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2022-164

神州数码集团股份有限公司

关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立合资公司的进展情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”“神州数码”）第十届董事会第二十次会议于2022年10月13日审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，同意由公司或控股子公司以自有资金与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州数码、神州控股、神州信息出资额均为人民币3,000万元，郭为先生出资额为人民币1,000万元。上述投资事项完成后，神州数码、神州控股、神州信息和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。具体内容详见公司于2022年10月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，根据前述各方已签署的《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》，公司控股子公司神州数码（中国）有限公司，与神州控股的控股子公司深圳神州普惠信息有限公司、神州信息的控股子公司北京神州数字科技有限公司及郭为先生作为合资公司的股东，完成了合资公司的工商注册登记手续。

二、工商注册登记基本情况

近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

1、公司名称：贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5HLB6C2B

3、经济性质：有限责任公司

4、公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11楼

5、法定代表人：郭为

6、认缴注册资本：人民币10,000万元

7、成立日期：2022年12月6日

8、经营范围：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；办公设备销售；电子元器件批发；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子办公设备销售；网络设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1、贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司营业执照；

2、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十二月九日

证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2022-165

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司近期就中信银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币1.5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国银行股份有限公司合肥包河支行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币4亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为646.35亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约75.78亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为246.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的350.54%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额73.21亿元，担保实际占用额4.78亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额547.35亿元，担保实际占用额241.80亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年十二月九日

来源：中国证券报·中证网作者：

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