2023新年伊始，多家知名百亿级私募年度A股策略展望陆续出炉。“经济复苏”“市场上行可期”“疫后修复”，成为了私募机构定调2023年市场的三大关键词。重阳投资、明汯投资、石锋资产、复胜资产、黑翼资产、敦和资管、星石投资等多家百亿级私募普遍认...
星石投资称，2023年将是经济重启的一年，也是权益投资充满希望的一年。从定量分析看，过往近20年中，Wind偏股混合型基金指数每次最大回撤超30%，都迎来了超100%的反弹。另一方面，如果用换手率表示市场情绪，市场情绪和行情走势高度相关，磨底期清冷缩量，行情也将在此时开始酝酿。以沪深300指数反映的市场情绪来看，市场情绪有望持续复苏。
重阳投资预计，2023年A股市场“新一轮中级行情正在酝酿”，市场可能迎来估值预期与企业业绩共同扩张的“戴维斯双击”。
关注内需修复领域
从投资角度来看，多家百亿级私募在2023年重点看好的投资方向上，普遍对于疫后复苏相关领域有较为一致的乐观预期。
星石投资表示，本轮经济周期的消费行业供给面好于过往任何时期，在供需双重作用下，2023年消费行业业绩弹性将显著加强。具体而言，受2020年以来的疫情影响，企业资本开支的意愿和能力相对疲弱，行业供给曲线更加缺乏弹性，头部企业定价权显著提升。在供给大幅出清的背景下，一旦需求复苏迈过平衡点，小幅需求增长可能会带来价格的快速上涨。在此背景下，可重点关注估值处于历史低分位数的内需领域。
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