神州数码集团股份有限公司 关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

证券代码：000034      证券简称：神州数码   公告编号：2023-035

神州数码集团股份有限公司

关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下：

一、 股东发行可交换公司债券情况

公司股东希格玛于2020年5月19日获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕415号），并于2020年12月25日完成了非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“20中希E1”，债券代码为“117179”，实际募集资金2.99亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2021年6月28日至2023年12月22日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年3月3日，本次可交债持有人已累计完成换股13,114,026股，占公司总股本的2.0474%。现将有关换股情况公告如下：

二、 股东换股情况

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三、 股东换股前后持股情况

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本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权以及回购注销导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。

四、 其他相关说明

1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份61,723,720股，占公司总股本的9.2267%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月七日

证券代码：000034   证券简称：神州数码  公告编号：2023-034

神州数码集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额600亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-036）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及公司的子公司神州数码（中国）有限公司、合肥神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司北京神州数码有限公司的保理融资业务签署了《最高额保证担保函》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司、合肥神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司及公司的子公司北京神州数码有限公司、合肥神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的保理融资业务签署了《最高额保证担保函》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司、合肥神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提供本次担保。

公司及公司的子公司北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司合肥神州数码有限公司的保理融资业务签署了《最高额保证担保函》，担保金额人民币5亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司、神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司、神州数码（深圳）有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码（福州）科技有限公司审议通过，同意提供本次担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

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2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

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三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为597.89亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约75.37亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为237.16亿元，占公司最近一期经审计净资产的337.15%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额16.57亿元，担保实际占用额3.59亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额505.95亿元，担保实际占用额233.57亿元。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月七日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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