北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议 公告

证券代码：600266            证券简称：城建发展           公告编号：2023-8

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年3月7日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议在公司六楼会议室召开，会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：

1、关于兴顺公司向银团申请22亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向由中国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2023-9号公告。

2、关于青岛投资公司向银团申请7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案

同意公司全资子公司北京城建(青岛)投资发展有限公司向由中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。具体内容详见公司发布的2023-10号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：600266             证券简称：城建发展        公告编号：2023-9

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）

●本次担保金额22亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为400,000万元（不含本次22亿元）

●截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年3月7日召开，会议审议通过了关于兴顺公司向银团申请22亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司全资子公司兴顺公司正在开发建设北京市顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6021、6024、6033、6035地块二类居住用地、6034地块托幼用地项目（以下简称“星誉BEIJING项目”）。为满足星誉BEIJING项目建设需求，同意公司的全资子公司兴顺公司向由中国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

北京城建兴顺房地产开发有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金为30000万元人民币，公司注册地址：北京市顺义区仁和园1号院2号楼，法定代表人：董慧文；主要经营范围：房地产开发、销售自行开发的商品房等。

截至2021年12月31日，公司资产总额18,320,577,341.09元，负债总额18,436,451,749.41元，其中流动负债总额12,277,355,721.66元，银行贷款总额6,154,226,502.85元，营业收入6,566,026,307.33元，净利润为157,687,351.84，净资产-115,874,408.32元。

截至2022年9月30日，公司资产总额20,028,767,375.39元，负债总额19,893,398,856.70元，其中流动负债总额15,882,212,463.63元，银行贷款总额4,000,000,000.00元，营业收入2,744,976,238.99元，净利润为51,242,927.01元，净资产135,368,518.69元。

三、担保协议的主要内容

兴顺公司向由中国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述议案，同意兴顺公司向由中国银行股份有限公司北京首都机场支行为牵头行、广发银行股份有限公司北京万柳支行和北京农村商业银行股份有限公司顺义支行为参贷行组成的银团申请项目开发贷款人民币22亿元，期限为5年，并由公司提供连带责任保证担保。

公司为兴顺公司提供担保是为了满足其生产经营需要，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资、全资子公司担保情况如下表：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议

2、兴顺公司2022年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年3月8日

证券代码：600266         证券简称：城建发展        公告编号：2023-10

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建(青岛)投资发展有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人：北京城建(青岛)投资发展有限公司（以下简称“青岛投资公司”）

●本次担保金额7亿元人民币。截止目前公司对青岛投资公司提供担保余额为0元（不含本次7亿元）

●截止目前公司无逾期对外担保的情况

一、担保情况概述

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八会议于2023年3月7日召开，会议审议通过了关于青岛投资公司向银团申请7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。

公司全资子公司青岛投资公司正在开发建设青岛市城阳区城阳街道西郭庄社区14001003000022地块和14001003000023地块项目（以下简称“国誉府项目”）。为满足国誉府项目建设需求，同意公司的全资子公司青岛投资公司向由中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

北京城建（青岛）投资发展有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金为5000万元人民币，公司注册地址：山东省青岛市城阳区城阳街道204国道286号，法定代表人为王文胜。主要经营范围：以自有资金对外投资；新能源技术研究、技术咨询、技术推广、技术服务；房地产开发；房地产销售等。

截至2021年12月31日，公司资产总额1,062,216,388.10元，负债总额1,018,089,777.57元，其中流动负债总额864,944,226.42元，银行贷款总额153,000,000.00元，营业收入0元，净利润-5,498,751.80元，净资产44,126,610.53元。

截至2022年9月30日，公司资产总额1,321,484,078.27元，负债总额1,287,521,832.01元，其中流动负债1,178,934,175.08元，银行贷款总额106,960,000.00元，营业收入0元，净利润-10,164,364.27元，净资产33,962,246.26元。

三、担保协议的主要内容

青岛投资公司向由中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

出席会议的董事一致同意上述议案，同意青岛投资公司向由中国工商银行股份有限公司青岛李沧第二支行为牵头行、中国银行股份有限公司青岛李沧支行为参贷行组成的银团申请贷款人民币7亿元，期限为3年，并由公司提供连带责任保证担保。

公司为青岛投资公司提供担保是为了满足其生产经营需要，且青岛投资公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司对全资、全资子公司担保情况如下表：

单位：亿元

■

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

1、公司第八届董事会第二十八次会议决议

2、青岛投资公司2022年9月30日财务报表

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年3月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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