富格林投资：鲍威尔放鸽缓解焦虑 4月PCE恐引爆大行情

前言:富格林投资立足金融市场十三载,凭借深厚的专业实力帮助广大投资者成功实现财富增值。上周初围绕国会就美国债务上限达成协议的乐观情绪打击了避险需求,黄金大幅下跌。核心零售销售数据仍显韧性,美联储的鹰派基调提振了对美联储6月加息的预期,导致黄金进一步走跌。但上周五,鲍威尔称政策利率可能不必像以前那样上升那么高,推动金价大涨超1%。投资者可通过富格林投资获取市场行情分析,帮助高效实现财富增值。

本周需要关注的重点数据包括美国截至5月20日当周初请失业金人数,4月核心个人消费支出价格指数PCE等。当周还需关注的大事包括圣路易斯联储主席布拉德,达拉斯联储主席洛根,英国央行行长贝利等官员的讲话。除了以上重点数据和大事件,还需关注美国债务危机的解决进程,或也会对金融市场造成一定影响。

富格林投资据讯,周二现货黄金V型反弹,盘中最低触及1954.28,但由于债务上限谈判缺乏进展,且数据表明美国制造业重陷萎缩,金价逆转日内跌势,最终收涨0.29%,报1975.09美元/盎司。投资者需随时关注本周相关行情数据,以便伺机操作盈利。

富格林投资引述消息,周二美国总统拜登和国会共和党人的代表结束了另一轮债务上限谈判,没有任何进展的迹象,而提高政府借款上限否则将面临违约风险的最后期限越来越近。美国众议院议长麦卡锡当地时间周二在闭门会议上告诉共和党人,债务上限谈判仍有一段路要走,双方“根本没有接近”达成协议。富格林投资提醒,如无法在达成提高美国债务上限的协议方面取得有意义的进展,将使美国经济和金融市场处于危险的不确定状态。目前距离潜在的债务违约只有一周多一点的时间。

数据方面,周二公布美国5月Markit制造业PMI初值录得48.5,创两个月以来新低,重回50荣枯线下方。不过,美国5月Markit服务业PMI初值录得55.1,高于预期52.6和前值53.6,为近13个月以来的最高水平。4月份美国新屋销售上升至13个月高点,增长4.1%,达到68.3万套,这是自2022年3月以来的最高水平。

在美国银行业危机持续发酵和债务违约的迫近下,上周五美联储主席鲍威尔、前主席伯南克共同出席货币政策研讨会,对一系列热点政策问题发表了看法。鲍威尔暗示,可能在6月的货币政策会议上暂停加息。他表示,美国银行业面临的压力可能意味着不必将利率提高到原本预设的水平。不过他也指出,美联储尚未做出最终决定,未来将依据经济数据做决定。

关于银行业危机,鲍威尔表示美联储已经采取措施应对银行的问题,有效防止了最糟糕的情况发生。然而,银行业的问题仍然可能对经济产生影响。鲍威尔强调,美国银行业系统整体依然强健有韧性,有能力应对现在以及未来可能出现的问题。

关于通胀,鲍威尔依旧强调,美国通胀远高于2%的目标水平,若抗通胀失败,将造成漫长的痛苦。FOMC致力于让通胀重返目标2%的承诺,物价稳定是经济保持强劲的根基。

关于加息,在讨论美联储经济指引的作用时,鲍威尔表示经历那么长时间的加息后,现在的货币政策已经进入限制性区间,眼下面对的不确定性是货币政策效果的延迟,以及近期银行业危机造成的信贷紧缩。因此,美联储眼下在评估未来是否需要继续加息时,也存在种种限制。

鲍威尔的讲话很快就影响到了市场对美联储利率路径的预期。芝商所“美联储观察”工具显示,市场预测该行6月暂停加息的概率达到了83%

除了鲍威尔意外放鸽之外,被视为“新鹰王”的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也意外倒戈,他表示可能支持六月份暂停加息,但将反对任何有关美联储已经结束加息对抗通胀的说法。

本周四,美联储将发布5月货币政策会议纪要,有关结束加息周期讨论的细节以及通胀情况的表述为市场所关注。

美联储日内将公布5月会议纪要,周四将公布初请失业金人数、国内生产总值(GDP)数据,周五将公布通胀和消费者信心数据。最大看点无疑是周五将发布的美国4月核心个人消费支出价格指数PCE,作为美联储看重的物价指标之一,反通胀进程是决定政策方向的参考因素。市场预计,美国4月份PCE报告将显示整体价格环比上升0.3%;而核心PCE物价指数预计将环比上升0.3%。预计4月份核心PCE物价指数将同比上升4.5%,升幅低于3月份。另外,本周还将有多位美联储官员发表讲话,可能会披露更多关于未来加息路径的看法。有关行情投资者可通过富格林投资网站(FGL100.com)关注了解更多分析。

国际油价方面,周二国际原油震荡走高,美、布两油均一度涨超2%,因汽油市场前景趋紧和沙特能源大臣发出的警告引发对欧佩克+再度突袭减产的担忧。WTI原油收涨1.99%,报73.8美元/桶;布伦特原油收涨2.24%,报77.73美元/桶。

早间美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和成品油库存均减少。在截至5月19日的一周内,原油库存减少约680万桶,汽油库存减少约640万。

周二沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹在卡塔尔举行的一次会议上警告押注油价下跌的投资者“小心”。 市场随后对供应收紧的担忧加剧。有分析指上述发言可能意味着OPEC+将在6月4日的会议上考虑进一步减产。

此外,美国汽油需求也推动油价上涨,美国汽油触及一个月以来高位。美国阵亡将士纪念日假期标志着夏季驾驶高峰期开始,汽油需求将进一步提高。加之国际能源署(IEA)在其最新的月度报告中警告称,今年下半年将出现石油短缺,届时需求将比供应高出近200万桶/日。

富格林投资分析,尽管在债务上限协议达成之前,市场保持谨慎,但原油库存骤降,汽油市场供应将收紧,叠加OPEC+或将进一步减产,诸多利多或盖过美债务上限谈判进展甚微的影响。周三将公布美国5月19日当周EIA库存数据,投资者可登录富格林投资网站(FGL100.com)及时关注原油行情、布局盈利策略。

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