公私募机构密集调研 算力行业成“香饽饽”

​数据显示，截至6月19日，5月以来公私募基金公司掀起一波“调研热”。与4月调研以医药、半导体、新能源板块为主有所不同，从获公私募基金调研次数最多的前十家公司来看，算力行业上下游公司最受欢迎，消费、储能、医药等行业个股同样被关注，而多位知名基金经理也亲赴一线参加调研。

通信与算力股遭热捧

5月以来，公私募基金公司“马不停蹄”开展调研，与4月份不同的是，多家算力板块公司获调研次数位居前列。

Wind数据显示，截至6月19日，5月以来有13家公募基金公司调研均超200次，其中嘉实、汇添富、博时基金调研次数均超300次，分别为384次、314次和301次;而富国、华夏、南方、广发、银华基金等公司调研也较为勤奋，总次数均超过200次。另外，高毅、淡水泉、和谐汇一等私募基金公司也纷纷调研超百次。

具体来看，前三家调研超300次的基金公司主要关注汇川技术、爱尔眼科、唯捷创芯、传音控股、东芯股份、遥望科技、华中数控、海正药业等公司，调研主要关注通信和算力等方面的研发、储能业务布局以及助力“618”电商节的行动等，多家公司被提问有关通信业务问题。

数字芯片设计公司东芯股份回答“在SLCNAND方面的优势有哪些”提问时表示，公司开发的SLCNAND Flash产品部分已通过AEC-Q100的验证，凭借高可靠性，被广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备及移动终端等领域，通过联发科、瑞芯微、国科微、博通等行业内主流平台厂商的认证。

从上市公司获得公募基金调研的数量来看，传音控股、唯捷创芯、东芯股份分别被110家、96家和88家基金公司调研，位居前列。同时，传音控股、华润微等公司也获私募基金密集调研。

提供智能终端产品和移动互联服务的公司传音控股，在调研时主要被问及“移动互联业务的发展情况”“在研发上积累的优势”等问题，该公司表示，基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础，通过洞察本地用户需求，打造本地化内容，公司积极构建流量、广告、用户等数字化平台，为用户带来更便捷的服务和内容。

密切关注“618”电商节

一年一度的“618”电商节既是促进消费潜力释放的重要节点，也是检验消费复苏成色的“试金石”，引起公私募机构重点关注，吸引不少知名基金经理亲赴一线参加调研。

从上市公司获得公私募基金调研的数量来看，遥望科技、周大生、佳禾食品等多家涉及消费热点的公司，受关注度较高。

周大生在调研中被问及“今年电商营业收入增长指引情况”“公司在提高黄金产品毛利率上的具体举措”等。一些明星基金经理也在积极调研周大生，基金经理胡昕炜现身5月18日该公司现场调研会议的名单中。另外，胡昕炜还在6月1日分别调研了丽珠集团和皖能电力。

新能源方向受关注

尽管今年以来新能源板块不断遭遇调整，但公私募机构对储能、新能源车、光伏等方向依然关注。Wind数据显示，自5月以来，汇川技术在获得公私募的调研次数中均位列第一，分别被122家公募基金和73家私募基金调研。

汇川技术在调研中主要被提问关于“储能业务的产品和布局”“新能源汽车业务的收入”等问题。该公司表示，包括储能在内的能源管理是公司的战略业务，目前的业务主要集中在储能，产品以PCS和特种电源为主，并且正在探索以储能为基础，去延伸一些产品和业务模式。

工信部等五部门近日联合启动2023年新能源汽车下乡活动，旨在扩大汽车消费，促进农村地区新能源汽车推广应用等，这也使得不少关于新能源车、汽车电子消费板块的个股获密集调研。

某基金人士表示，从渗透率方面看，新能源汽车下乡有巨大潜力。新能源汽车下乡除了对整车消费利好之外，同时有望补齐充电基础设施的短板。此次五部门下发的通知也提到，各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局，推出充电优惠政策。

来源：中国证券报·中证网 作者：刘伟杰

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