日前,兴业基金权益研究总监邹慧发表观点称,未来国内宏观经济有望进一步恢复,但向上弹性依然有待观察。
日前,兴业基金权益研究总监邹慧发表观点称,未来国内宏观经济有望进一步恢复,但向上弹性依然有待观察。
“随着上半年货币宽松和信用周期的落地,下半年PPI、库存周期、工业企业盈利、社会消费品零售额等宏观指标有望触底回升,但受国内外需求不确定的影响,宏观指标恢复的空间和弹性依然有待逐月观察。”邹慧进一步分析称,“国内宏观政策依然具备发力空间,上半年货币政策发力更靠前,而财政政策以及其他产业政策等发力较慢,预计在下半年具备较大空间。”
从配置角度来看,邹慧判断,市场短期主要寻求的方向在于顺周期,因此金融、地产、工程机械等方向短期内或具备比较好的性价比。“但同时,短期内没有增量资金的市场,一个方向的突围意味着其它板块的调整,”他提醒道。中长期角度来看,邹慧认为市场的重心仍然在于创新领域,人工智能、机器人、智能驾驶、MR等板块可以在调整后逐步加大布局,当然分红收益率高的公司也是邹慧眼中值得关注的重要方向,前提是公司的现金流扎实。
投资上,邹慧经过这几年的市场历练和一线实践,也进一步夯实了自己的投资理念。
首先,邹慧在投资过程中不会频繁进行择时操作。“主要因为当前宏观经济情况十分复杂,难以准确预测市场波动。因此,投资过程中我倾向于长期持有,避免过度频繁地调整仓位,这样也有助于降低交易成本,并在较长的时间维度内寻求收益。”他阐述道。
其次,邹慧非常注重均衡配置,力争通过市场整体配置、行业选择以及个股挑选来实现超额收益,帮助降低特定行业或标的带来的风险,并保持投资组合的多样性。
第三,邹慧一直坚持逆向选股,寻找与市场主流趋势不同的投资机会,并积极发现市场较易忽略的细分赛道隐形冠军。
第四,积极关注市场新变化,邹慧认为当前的市场不断变化,需要密切关注新兴行业和新的技术应用,尤其是对新技术和新产业趋势的追踪,因为这些变化可能引发市场的重大转折和投资机会。
来源:中国证券报·中证网 作者:陆静
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