重仓短剧！升至亚军

年内基金排行榜又有异动！

天天基金显示，年内主动管理型基金排行榜中，十月末还排名第二的东吴移动互联已经落至第五位，目前的第二名是由基金经理董山青担纲的泰信行业精选混合。

记者发现，该产品在三季度末重仓了华策影视、欢瑞世纪、奥飞娱乐、慈文传媒等多只近期被市场热议的短剧概念股。

踩中短剧概念股“起飞”

天天基金显示，年内主动管理型基金排行榜中，泰信行业精选混合超越原本排名第二的东吴移动互联。截至11月24日，泰信行业精选混合A类份额的年内收益率达到37.89%。

该基金三季报显示，包括华策影视、欢瑞世纪、奥飞娱乐、慈文传媒等在内的多只近期涨幅明显的短剧概念股，出现在其前十大重仓股名单中。整体来看，基金经理董山青在影视概念股方面下了“重手”，10只重仓股中有8只影视概念股。

来源：Choice

其实，近期踩中短剧概念实现净值飞涨的基金不仅有泰信行业精选混合。截至11月24日，知名基金经理金梓才管理的财通价值动量混合近一个月以来的回报率达到了14.88%。截至三季度末，该产品也重仓了中文在线、紫天科技等多只“短剧+游戏”概念股。

近一个月，短剧概念板块受到投资者的广泛关注，海看股份、天威视讯、欢瑞世纪、引力传媒等个股涨幅明显。

消息面上，根据国家广播电视总局公告，获得发行许可的网络微短剧数量从今年二季度的116部增加至三季度的150部，供给数量提升趋势显著。德塔文《2023年上半年微短剧市场报告》显示，今年上半年，国内共上线微短剧481部，1月-7月主流视频平台首播重点微短剧数量达297部，均已超去年全年数量，市场供给规模呈现快速扩张趋势。根据上海证券测算，短剧市场规模约200亿元，日付费约6000万元，接近电影全年票房40%。

公募调研短剧板块热情高涨

短剧板块的火热吸引了越来越多公募人士的关注。

“周末花了9.9元调研了下短剧市场，了解下这两周炒的短剧到底是个啥。”近期，西部利得基金基金经理盛丰衍在社交平台上发文，称他一口气调研了35集，一集90秒，并配上了相关短剧截图。

来源：微博

截图显示，盛丰衍以9.9元购买了网剧“季总，您的马甲叒掉了”。盛丰衍表示，第一次看霸道总裁剧很上头，但免疫得比较快。

相关上市公司也迎来了广泛的调研。短剧概念股中文在线在11月开展了三次调研活动，三次调研均出现了多家公募机构的身影，如汇添富基金、博时基金、国泰基金、中欧基金等。调研问题多围绕公司短视频优势、规划、AI布局等话题展开。中文在线表示，在中长期规划方面，公司对短剧市场持乐观态度，预测市场规模仍将高速增长。因此公司会继续加强在短剧业务方面的投入，同时注重内容和ROI（投资回报率）。公司充分利用过去积累的网文小说内容，鼓励创新，以领导行业垂类题材的发展为己任。

理性看待短剧上涨行情

自《完蛋！我被美女包围了！》爆火以后，短剧市场持续火热。华泰柏瑞指数投资部总监助理、基金经理李沐阳认为，短剧+游戏出圈背后是对细分娱乐体验需求的深度挖掘，一些爆款产品的出现，使得原本相对小众的行业逐步迈向大众市场，市场空间有望进一步扩大。受益于今年人工智能技术的推广，游戏制作效率提高、制作难度下降，该类“短剧+游戏”的模式有望越来越普遍。

信达澳亚基金认为，短剧行业在过去几年经历了比较快速的增长，为大的平台方带来了新增流量和内容创新的模式。国内短剧行业的门槛并不高，有关公司当前也在布局海外市场，探索差异化道路。基于大模型的底层基础，泛娱乐品种后续可能进入推广周期和迭代周期。整体上来看，传媒及计算机行业未来业绩的可持续性还是比较乐观的。

但也有业内人士指出，需要警惕短剧概念股过热现象。“现在来看不少短剧概念股的基本面情况并不乐观，市场存在一定股价炒作，建议投资者理性参与，不然可能面临较大的投资风险。”一位公募人士对记者表示，“短剧行业的发展前景虽好，但目前很多公司在短剧方面并没有相关的业务支撑，题材也比较单调，对于此类概念股来说，可能无法从业绩上真正受益。而且目前短剧行业的热度已经持续一段时间了，不建议投资者盲目押注赛道。”

来源：中国证券报·中证网 作者：魏昭宇

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