继上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约以及中证沪深港黄金产业股票指数之后，首批投资全球金矿的指数基金产品迎来申报。
继上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约以及中证沪深港黄金产业股票指数之后，首批投资全球金矿的指数基金产品迎来申报。
2月1日，证监会网站披露，华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF(QDII)，嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF(QDII)，材料已获证监会接收。
业内人士分析，国际黄金价格依然有较强的支撑，向上趋势或延续。若经济和金融风险暴露迫使美联储提前降息，国际金价向上动力将变得更强。
瞄准全球金矿投资机遇
2月1日，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、银华基金上报了中证全球金矿主题ETF(QDII)，嘉实基金上报了中证精选市场金矿主题ETF(QDII)，目前申请注册材料已获证监会接收。
图片来源：证监会网站
根据中证指数官网资料，中证全球金矿主题指数、中证精选市场金矿主题指数于2023年11月1日正式发布，为市场提供了不同于实物黄金、现货黄金等传统策略的新方法以及更多黄金产业投资标的。
两只指数分别从全球主要市场、全球精选市场(香港、美国、加拿大)中选取50只市值较大的金矿采掘、冶炼等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映代表性金矿上市公司证券的整体表现。截至2023年9月底，两只指数的总市值分别约为2.3万亿元、1.8万亿元。
从2024年1月31日最新披露的数据来看，两只指数的前十大权重股较为相近，均涵盖了世界上最大的黄金开采公司之一Newmont Goldcorp Corp以及“中国矿王”紫金矿业等行业龙头。
黄金投资工具不断丰富
Wind数据显示，目前公募市场上以黄金为主题的投资工具多为指数型基金，并且跟踪标的主要为上金所SGE黄金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合约。
华安基金、国泰基金、易方达基金、博时基金、华夏基金、工银瑞信基金、前海开源基金等布局了跟踪上金所SGE黄金9999(AU9999)合约的ETF，富国基金、广发基金、建信基金、中银基金、天弘基金、南方基金、嘉实基金等布局了跟踪上海金(SHAU)合约的ETF。
2023年10月，国内首批跟踪中证沪深港黄金产业股票指数的ETF获批，永赢基金、华夏基金拔得头筹，两只ETF分别于2023年10月、2024年1月相继成立。
资料显示，该指数从内地与香港市场中选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现，最新的前十大权重股涵盖了紫金矿业、山东黄金、周大福等黄金产业链上多个环节的龙头企业。
国际金价仍有较强支撑
根据2月1日凌晨美联储召开的联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议决议及会后表态，大有期货贵金属研究员段恩典认为，一个月前市场就预期美联储将在3月降息，本次美联储声明显示高息政策将会延续更长时间，预期已经被打破，这对国际金价应该属于利空消息。
但在美国已经出现明显结构性经济特征和银行风险抬头的情况下，段恩典预计，再继续长时间保持高利率的结果很可能会加快负面因素的显现，目前经济韧性并不意味着对高利率产生了免疫。如果风险意外上升，不排除美联储提前降息的可能性。
“国际黄金价格依然有较强的支撑，向上趋势或延续。若经济和金融风险暴露迫使美联储提前降息，国际金价向上动力将变得更强。”段恩典表示。
从黄金价格的四大核心驱动力分析来看，永赢中证沪深港黄金股ETF基金经理刘庭宇对2024年黄金的表现保持乐观，逆全球化、货币体系“去美元化”、对冲债务危机和主权信用风险等因素亦有望在长期维度对黄金价格形成支撑。
博时黄金ETF基金经理赵云阳、王祥则提示，2024年开年，黄金资产的波动率有望明显抬升：一方面，国际金价来到历史峰值区域，市场交易分歧可能加大;另一方面，地缘博弈烈度或保持在较高水平，其在黄金资产定价中权重的上升也意味着更高的市场波动性。
来源：中国证券报·中证网 作者：王鹤静
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